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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,723,921.17 | 10,173,505.45 | 6,718,032.97 | 3,271,678.53 | |
| 收到的税费返还 | 143,262.76 | 94,220.56 | 81,316.53 | 30,624.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 436,982.99 | 336,548.92 | 233,035.83 | 155,391.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,320,471.26 | 10,619,989.97 | 7,042,762.86 | 3,462,731.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,191,291.60 | 7,705,553.11 | 5,184,215.91 | 2,654,235.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,425,205.50 | 1,104,425.06 | 804,849.32 | 460,876.90 | |
| 支付的各项税费 | 682,126.25 | 497,342.78 | 367,076.60 | 169,822.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,812.14 | 141,840.60 | 85,440.49 | 49,674.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,491,435.50 | 9,449,161.55 | 6,441,582.33 | 3,334,608.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,829,035.77 | 1,170,828.41 | 601,180.53 | 128,122.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 569,037.07 | 110,270.70 | 91,087.74 | 3,796.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,526.32 | 9,627.51 | 8,950.68 | 3,498.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,299.35 | 4,306.57 | 1,272.65 | 1,455.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,426.85 | 2,176.52 | 2,170.00 | 2,170.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 593,289.59 | 126,381.29 | 103,481.06 | 10,920.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 695,559.77 | 482,616.81 | 311,550.51 | 149,190.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,498,208.87 | 894,369.23 | 896,575.50 | 718,344.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,940.05 | 3,940.05 | 3,940.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.69 | 14.46 | 104.20 | 98.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,197,739.38 | 1,380,940.55 | 1,212,170.27 | 867,633.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,604,449.79 | -1,254,559.26 | -1,108,689.21 | -856,713.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,186.57 | 16,180.07 | 16,180.00 | 16,180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,186.57 | 16,180.07 | 16,180.00 | 16,180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,535,386.44 | 21,088,549.54 | 15,278,867.45 | 7,968,396.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,172.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,558,745.17 | 21,104,729.61 | 15,295,047.45 | 7,984,576.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,886,792.00 | 18,913,646.10 | 13,557,923.86 | 6,248,642.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 841,589.44 | 790,846.48 | 752,889.40 | 34,645.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000.74 | 5,555.14 | 5,440.78 | 290.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,515.68 | 92,343.78 | 99,714.53 | 49,161.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,832,897.12 | 19,796,836.36 | 14,410,527.78 | 6,332,449.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 725,848.05 | 1,307,893.25 | 884,519.67 | 1,652,126.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,931.26 | 10,916.95 | 4,044.25 | -190.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 962,365.28 | 1,235,079.35 | 381,055.24 | 923,345.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,318,842.70 | 3,318,842.70 | 3,318,842.70 | 3,318,842.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,281,207.99 | 4,553,922.06 | 3,699,897.94 | 4,242,187.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,028,430.62 | -- | 631,423.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 152,569.95 | -- | 41,470.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 390,029.51 | -- | 204,183.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,520.23 | -- | 11,172.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,426.28 | -- | 7,552.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,149.61 | -- | 3,736.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,341.51 | -- | 1,421.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,818.62 | -- | -5,167.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 222,498.93 | -- | 99,864.12 | -- | |
| 投资损失 | 3,108.88 | -- | 852.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,881.79 | -- | -3,573.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,463.57 | -- | 7,929.25 | -- | |
| 存货的减少 | 178,945.66 | -- | 57,204.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,052.63 | -- | 92,950.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -175,136.99 | -- | -563,900.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,235.17 | -- | 5,724.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,829,035.77 | -- | 601,180.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,181,207.99 | -- | 3,699,897.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,278,842.70 | -- | 3,278,842.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 40,000.00 | -- | 40,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 962,365.28 | -- | 381,055.24 | -- | |