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| 明阳智能(601615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,344,794.51 | 1,337,360.01 | 995,946.09 | 300,937.93 | |
| 收到的税费返还 | 49,977.53 | 37,142.15 | 34,709.49 | 4,281.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,897.10 | 69,116.53 | 45,755.85 | 23,520.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,484,669.14 | 1,443,618.69 | 1,076,411.43 | 328,740.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,042,555.68 | 1,542,167.12 | 1,041,137.84 | 578,003.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,915.51 | 129,448.53 | 88,640.42 | 49,226.34 | |
| 支付的各项税费 | 171,271.84 | 142,387.27 | 99,300.17 | 51,714.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,515.90 | 151,561.88 | 88,822.00 | 40,123.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,564,258.93 | 1,965,564.80 | 1,317,900.43 | 719,067.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,589.79 | -521,946.11 | -241,489.00 | -390,327.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360,430.26 | 332,470.81 | 214,770.81 | 23,049.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,448.41 | 3,635.79 | 2,087.00 | 346.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 464.71 | 35.44 | 34.47 | 26.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,016.43 | 116,005.96 | 72,631.78 | 72,631.78 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,292.19 | 416,328.82 | 415,952.27 | 390,952.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 488,652.01 | 868,476.83 | 705,476.33 | 487,007.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 800,911.44 | 604,302.32 | 413,339.23 | 144,222.85 | |
| 投资所支付的现金 | 681,672.46 | 637,872.46 | 526,892.70 | 352,070.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,081.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,483,665.59 | 1,242,174.78 | 940,231.92 | 496,293.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -995,013.58 | -373,697.95 | -234,755.60 | -9,285.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 666,774.02 | 667,940.15 | 199,312.54 | 199,422.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 616,542.10 | 481,410.87 | 331,280.87 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 442.18 | 211.68 | 227.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,283,766.12 | 1,149,793.20 | 530,805.08 | 204,650.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 339,477.23 | 269,278.42 | 263,951.79 | 44,675.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,473.03 | 55,776.69 | 50,313.48 | 5,294.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,090.41 | 88,231.43 | 83,142.54 | 14,252.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,040.67 | 413,286.55 | 397,407.81 | 64,222.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 781,725.45 | 736,506.65 | 133,397.28 | 140,428.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,301.35 | 38,590.33 | 7,805.06 | -776.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -257,576.57 | -120,547.09 | -335,042.26 | -259,961.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,310,584.71 | 1,310,584.71 | 1,310,584.71 | 1,310,584.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,053,008.14 | 1,190,037.62 | 975,542.44 | 1,050,623.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 344,921.23 | -- | 244,271.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,282.59 | -- | 182.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,137.35 | -- | 50,404.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,502.51 | -- | 4,602.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,693.10 | -- | 698.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.52 | -- | 3.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.30 | -- | 57.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,808.94 | -- | -476.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,396.76 | -- | -6,986.81 | -- | |
| 投资损失 | -70,369.88 | -- | -64,050.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,724.20 | -- | 491.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34,554.36 | -- | 16,876.76 | -- | |
| 存货的减少 | 154,836.96 | -- | 31,760.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -773,854.62 | -- | -247,637.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,934.22 | -- | -287,027.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -79,589.79 | -- | -241,489.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,053,008.14 | -- | 975,542.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,310,584.71 | -- | 1,310,584.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -257,576.57 | -- | -335,042.26 | -- | |