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| 明阳智能(601615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,849,945.22 | 1,827,949.73 | 1,121,549.06 | 509,407.43 | |
| 收到的税费返还 | 22,872.64 | 14,760.60 | 9,643.87 | 4,152.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,425.00 | 59,071.43 | 39,772.88 | 19,686.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,956,242.86 | 1,901,781.76 | 1,170,965.81 | 533,246.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,638,574.52 | 1,967,290.64 | 1,362,837.57 | 564,554.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,046.99 | 180,503.62 | 121,153.40 | 66,332.46 | |
| 支付的各项税费 | 124,807.36 | 86,735.70 | 54,510.25 | 20,217.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 190,130.67 | 130,995.95 | 87,770.75 | 49,131.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,196,559.54 | 2,365,525.90 | 1,626,271.96 | 700,236.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -240,316.68 | -463,744.15 | -455,306.16 | -166,989.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 193,172.66 | 169,461.50 | 165,831.92 | 71,333.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,327.81 | 27,808.40 | 9,637.10 | 45.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,689.23 | 1,541.49 | 1,576.68 | 56.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 143,852.30 | 132,416.44 | 3,300.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,263.72 | 14,123.97 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 406,305.72 | 345,351.80 | 185,345.71 | 76,435.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 564,715.38 | 507,579.57 | 309,605.57 | 256,252.23 | |
| 投资所支付的现金 | 47,119.27 | 39,117.93 | 6,302.96 | 6,276.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 611,834.65 | 546,697.51 | 315,908.53 | 262,529.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,528.93 | -201,345.70 | -130,562.83 | -186,093.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,750.00 | 51,427.00 | 51,077.00 | 51,077.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,750.00 | 51,427.00 | 51,077.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,230,911.52 | 836,524.00 | 702,511.08 | 535,870.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,579.94 | 228.57 | 56.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,285,241.45 | 888,179.57 | 753,644.28 | 586,947.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 352,030.49 | 90,883.51 | 73,415.55 | 59,106.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,931.32 | 105,022.13 | 20,768.77 | 9,122.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,857.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,293.69 | 155,549.94 | 150,714.66 | 112,713.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 629,255.50 | 351,455.58 | 244,898.97 | 180,942.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 655,985.95 | 536,723.99 | 508,745.31 | 406,005.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,532.27 | -1,539.57 | 867.84 | 152.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,672.60 | -129,905.42 | -76,255.83 | 53,074.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,207,104.50 | 1,207,068.36 | 1,207,068.36 | 1,207,068.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,421,777.10 | 1,077,162.94 | 1,130,812.53 | 1,260,143.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,187.39 | -- | 68,140.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,498.35 | -- | 3,483.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122,312.20 | -- | 59,005.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,423.41 | -- | 8,211.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,437.71 | -- | 1,052.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.57 | -- | -246.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,081.68 | -- | -386.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,541.85 | -- | 713.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,609.06 | -- | -8,972.12 | -- | |
| 投资损失 | -115,753.45 | -- | -11,376.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,773.31 | -- | -11,449.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22,535.77 | -- | 8,713.66 | -- | |
| 存货的减少 | -404,361.70 | -- | -97,376.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -261,078.52 | -- | -159,031.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 273,442.54 | -- | -319,548.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -240,316.68 | -- | -455,306.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,421,777.10 | -- | 1,130,812.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,207,104.50 | -- | 1,207,068.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 214,672.60 | -- | -76,255.83 | -- | |