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| 口子窖(603589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,961.91 | 91,293.21 | 72,856.57 | 85,956.96 | |
| 交易性金融资产 | 47,275.53 | 54,248.84 | 43,056.47 | 176,552.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,337.77 | 61,105.86 | 34,627.65 | 38,409.30 | |
| 应收票据 | 34,008.47 | 60,796.48 | 34,408.49 | 38,215.12 | |
| 应收账款 | 329.30 | 309.38 | 219.16 | 194.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,404.26 | 2,280.73 | 358.80 | 286.64 | |
| 其他应收款(合计) | 181.89 | 449.10 | 427.81 | 246.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 181.89 | -- | 427.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 421,083.20 | 393,413.63 | 389,444.98 | 371,248.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12.72 | 0.24 | 0.24 | 210.48 | |
| 流动资产合计 | 674,257.28 | 602,791.61 | 540,772.51 | 672,910.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 10,934.68 | 10,837.92 | 11,155.85 | 8,240.39 | |
| 在建工程(合计) | 131,147.44 | 148,692.75 | 141,326.08 | 133,032.21 | |
| 在建工程 | 124,363.12 | -- | 134,012.59 | -- | |
| 工程物资 | 6,784.32 | -- | 7,313.50 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 254,654.30 | 221,240.05 | 210,465.08 | 205,856.97 | |
| 固定资产净额 | 254,654.30 | -- | 210,465.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 227.99 | 133.62 | 221.17 | 310.99 | |
| 无形资产 | 51,579.64 | 51,904.71 | 52,082.59 | 52,556.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,722.60 | 3,180.84 | 3,183.78 | 3,182.49 | |
| 其他非流动资产 | 27,951.80 | 32,122.89 | 34,021.87 | 32,179.24 | |
| 非流动资产合计 | 479,218.44 | 468,112.78 | 452,456.43 | 435,359.05 | |
| 资产总计 | 1,153,475.71 | 1,070,904.40 | 993,228.95 | 1,108,269.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,591.96 | 75,027.08 | 63,676.79 | 78,730.15 | |
| 应付票据 | 40,012.80 | 45,408.80 | 36,994.00 | 37,516.00 | |
| 应付账款 | 40,579.16 | 29,618.28 | 26,682.79 | 41,214.15 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,334.44 | 1,694.49 | 1,790.22 | 1,521.76 | |
| 应交税费 | 40,365.10 | 32,861.00 | 16,924.53 | 58,236.12 | |
| 其他应付款(合计) | 55,257.45 | 50,138.92 | 43,837.65 | 40,220.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 55,257.45 | -- | 43,837.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 172.16 | 197.57 | 195.29 | 360.84 | |
| 其他流动负债 | 3,184.48 | 1,100.06 | 1,805.25 | 1,542.58 | |
| 流动负债合计 | 245,215.05 | 199,503.47 | 167,827.92 | 218,312.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 32.23 | -- | -- | 14.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,083.90 | 8,103.33 | 8,305.23 | 8,726.75 | |
| 长期递延收益 | 7,717.84 | 7,726.38 | 7,734.06 | 7,741.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,833.97 | 15,829.71 | 16,039.29 | 16,483.30 | |
| 负债合计 | 263,049.02 | 215,333.17 | 183,867.21 | 234,796.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | |
| 减：库存股 | 14,893.13 | 14,893.13 | 14,893.13 | 14,893.13 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 711,672.17 | 676,816.70 | 630,607.21 | 694,719.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 890,426.69 | 855,571.22 | 809,361.73 | 873,473.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 890,426.69 | 855,571.22 | 809,361.73 | 873,473.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,153,475.71 | 1,070,904.40 | 993,228.95 | 1,108,269.83 | |