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| 口子窖(603589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 192,338.92 | 135,542.29 | 189,723.67 | 90,568.81 | |
| 交易性金融资产 | 26,224.86 | 1,112.23 | 3,736.25 | 95,473.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,140.56 | 65,217.09 | 78,791.14 | 86,935.78 | |
| 应收票据 | 37,714.85 | 63,895.52 | 77,461.10 | 85,598.83 | |
| 应收账款 | 1,425.71 | 1,321.57 | 1,330.04 | 1,336.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,207.54 | 4,656.57 | 273.43 | 2,439.20 | |
| 其他应收款(合计) | 993.51 | 1,340.09 | 670.28 | 703.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 993.51 | -- | 670.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 585,371.13 | 565,330.36 | 549,295.73 | 522,630.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 85.27 | 2.15 | 0.24 | 3.37 | |
| 流动资产合计 | 846,361.79 | 773,200.76 | 822,490.72 | 798,755.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 9,542.47 | 9,513.66 | 9,707.76 | 9,955.64 | |
| 在建工程(合计) | 100,329.61 | 105,209.59 | 101,479.85 | 101,478.99 | |
| 在建工程 | 96,459.40 | -- | 101,443.45 | -- | |
| 工程物资 | 3,870.21 | -- | 36.40 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 315,856.15 | 309,002.50 | 312,293.50 | 315,656.40 | |
| 固定资产净额 | 315,856.15 | -- | 312,258.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 35.34 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 355.09 | 103.99 | 168.72 | 249.05 | |
| 无形资产 | 49,801.02 | 50,369.57 | 50,501.99 | 50,965.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 159.41 | 42.06 | 32.07 | 215.55 | |
| 其他非流动资产 | 43,489.30 | 22,442.23 | 26,575.48 | 22,077.86 | |
| 非流动资产合计 | 519,533.06 | 496,683.60 | 500,759.35 | 500,598.52 | |
| 资产总计 | 1,365,894.84 | 1,269,884.37 | 1,323,250.07 | 1,299,353.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,816.30 | 80,179.91 | 81,029.70 | 85,554.47 | |
| 应付票据 | 45,185.00 | 46,504.00 | 43,993.80 | 40,593.80 | |
| 应付账款 | 37,631.30 | 33,675.91 | 37,035.90 | 44,960.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,508.35 | 734.67 | 1,597.76 | 988.70 | |
| 应交税费 | 49,873.14 | 29,009.70 | 30,160.40 | 37,432.37 | |
| 其他应付款(合计) | 91,793.17 | 85,678.30 | 173,561.57 | 84,373.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 564.16 | 564.16 | 90,191.63 | -- | |
| 其他应付款 | 91,229.01 | -- | 83,369.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 332.81 | 108.22 | 108.22 | 244.76 | |
| 其他流动负债 | 3,872.43 | 1,337.90 | 849.57 | 1,422.98 | |
| 流动负债合计 | 294,178.49 | 232,505.23 | 319,007.35 | 247,547.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11.54 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,783.00 | 13,784.08 | 13,796.49 | 11,560.23 | |
| 长期递延收益 | 7,484.82 | 7,664.98 | 7,672.66 | 7,628.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,279.36 | 21,449.06 | 21,469.15 | 19,189.10 | |
| 负债合计 | 314,457.85 | 253,954.29 | 340,476.50 | 266,736.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 98,246.26 | 97,203.61 | 97,203.61 | 97,203.61 | |
| 减：库存股 | 12,178.50 | 12,178.50 | 9,141.30 | 13,269.86 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 869,409.83 | 834,945.56 | 798,751.86 | 852,723.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,051,437.00 | 1,015,930.08 | 982,773.58 | 1,032,617.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,051,437.00 | 1,015,930.08 | 982,773.58 | 1,032,617.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,365,894.84 | 1,269,884.37 | 1,323,250.07 | 1,299,353.79 | |