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| 齐鲁华信(830832) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,256.86 | 36,744.32 | 25,030.36 | 12,253.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,238.49 | 1,388.05 | 744.47 | 460.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 900.96 | 376.72 | 260.74 | 123.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,396.30 | 38,509.10 | 26,035.57 | 12,837.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,110.27 | 22,866.85 | 14,774.76 | 7,021.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,205.30 | 7,085.01 | 4,610.01 | 2,342.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,764.31 | 1,320.84 | 721.66 | 239.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,867.04 | 640.82 | 978.29 | 178.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,946.92 | 31,913.52 | 21,084.72 | 9,783.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,449.38 | 6,595.58 | 4,950.85 | 3,054.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.83 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.83 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,957.78 | 4,116.14 | 2,028.71 | 675.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 321.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,279.51 | 4,116.14 | 2,028.71 | 675.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,277.68 | -4,116.11 | -2,028.68 | -675.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,653.00 | 16,653.00 | 13,313.00 | 7,713.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 946.40 | 946.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,599.40 | 17,599.40 | 13,313.00 | 7,713.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,415.26 | 13,887.36 | 11,672.36 | 7,663.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,679.00 | 1,537.62 | 308.73 | 177.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,411.85 | 1,404.57 | 1,394.83 | 1,394.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,506.11 | 16,829.55 | 13,375.92 | 9,235.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,906.71 | 769.85 | -62.92 | -1,522.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.38 | 100.98 | 134.13 | 20.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,407.37 | 3,350.30 | 2,993.38 | 877.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,123.98 | 15,123.98 | 15,123.98 | 15,123.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,531.35 | 18,474.28 | 18,117.35 | 16,001.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,060.23 | -- | 834.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 298.07 | -- | 208.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,279.29 | -- | 1,562.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.84 | -- | 104.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 424.48 | -- | 130.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.25 | -- | -25.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.92 | -- | -31.96 | -- | |
| 存货的减少 | 3,054.48 | -- | 2,027.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,878.31 | -- | 165.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,528.06 | -- | -24.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,449.38 | -- | 4,950.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,531.35 | -- | 18,117.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,123.98 | -- | 15,123.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,407.37 | -- | 2,993.38 | -- | |