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| 森萱医药(830946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,001.36 | 36,545.43 | 24,320.03 | 11,457.88 | |
| 收到的税费返还 | 731.82 | 697.57 | 696.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,983.77 | 994.00 | 232.21 | 68.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,716.95 | 38,237.00 | 25,248.59 | 11,526.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,810.73 | 14,655.34 | 8,756.04 | 4,182.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,131.66 | 6,622.65 | 4,547.48 | 2,493.67 | |
| 支付的各项税费 | 4,502.03 | 4,003.79 | 2,807.89 | 1,241.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,830.88 | 2,575.83 | 1,630.89 | 806.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,275.31 | 27,857.61 | 17,742.31 | 8,724.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,441.64 | 10,379.39 | 7,506.29 | 2,801.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 268.90 | 259.79 | 55.35 | 55.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.93 | 216.50 | 216.50 | 216.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,520.83 | 8,476.29 | 3,271.85 | 3,271.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,950.36 | 1,815.68 | 1,110.10 | 753.90 | |
| 投资所支付的现金 | 15,062.42 | 7,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,035.10 | 9,015.68 | 1,110.10 | 753.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,514.27 | -539.39 | 2,161.75 | 2,517.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 870.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 870.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,454.40 | 7,464.41 | 6,836.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,656.56 | 7,464.41 | 6,836.03 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,786.56 | -6,864.41 | -6,236.03 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.02 | -7.33 | -25.40 | 37.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,046.80 | 2,968.26 | 3,406.61 | 5,357.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,732.95 | 30,535.21 | 30,535.21 | 30,535.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,779.75 | 33,503.46 | 33,941.81 | 35,892.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,792.06 | -- | 7,999.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 595.50 | -- | 252.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,963.53 | -- | 2,510.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.07 | -- | 59.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.42 | -- | 28.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.52 | -- | 5.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -207.00 | -- | 101.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29.27 | -- | -8.66 | -- | |
| 投资损失 | -75.99 | -- | -22.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.07 | -- | -165.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54.74 | -- | -8.52 | -- | |
| 存货的减少 | -4,591.63 | -- | -2,868.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,529.35 | -- | 938.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 448.97 | -- | -804.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -290.29 | -- | -560.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,441.64 | -- | 7,506.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,779.75 | -- | 33,941.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,732.95 | -- | 30,535.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,046.80 | -- | 3,406.61 | -- | |