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| 森萱医药(830946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,882.29 | 35,495.78 | 22,548.16 | 11,172.68 | |
| 收到的税费返还 | 21.13 | 16.14 | 15.09 | 15.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,121.96 | 2,379.57 | 1,444.81 | 341.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,025.38 | 37,891.48 | 24,008.06 | 11,529.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,089.74 | 11,835.34 | 8,184.22 | 4,342.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,212.22 | 8,564.80 | 6,146.37 | 3,515.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,735.80 | 3,740.39 | 2,372.50 | 1,168.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,861.89 | 2,107.06 | 1,283.94 | 518.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,899.65 | 26,247.59 | 17,987.02 | 9,545.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,125.73 | 11,643.89 | 6,021.04 | 1,983.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,500.00 | 17,500.00 | 13,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.53 | 330.33 | 305.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,422.33 | 4,422.33 | 22.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,315.86 | 22,252.66 | 13,827.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,044.54 | 1,919.72 | 1,784.71 | 1,288.37 | |
| 投资所支付的现金 | 16,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,544.54 | 9,919.72 | 9,784.71 | 1,288.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228.68 | 12,332.93 | 4,042.89 | -1,288.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.90 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,600.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,080.11 | 7,077.22 | 6,870.57 | 19.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,254.52 | 8,677.22 | 7,370.57 | 19.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,228.62 | -8,677.22 | -7,370.57 | -19.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.03 | -35.26 | 127.14 | 85.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,860.46 | 15,264.34 | 2,820.50 | 760.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,471.36 | 50,471.36 | 50,471.36 | 50,471.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,331.82 | 65,735.70 | 53,291.85 | 51,231.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,565.81 | -- | 7,069.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 825.04 | -- | 88.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,359.57 | -- | 2,188.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.13 | -- | 60.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.84 | -- | 2.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -146.50 | -- | -113.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -342.54 | -- | 45.21 | -- | |
| 投资损失 | -119.85 | -- | -76.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.50 | -- | -71.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -185.65 | -- | -34.03 | -- | |
| 存货的减少 | 1,799.25 | -- | 202.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,778.89 | -- | -2,570.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -415.45 | -- | -1,129.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.58 | -- | 136.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,125.73 | -- | 6,021.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,331.82 | -- | 53,291.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,471.36 | -- | 50,471.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,860.46 | -- | 2,820.50 | -- | |