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| 派诺科技(831175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,335.36 | 38,055.99 | 25,185.11 | 13,539.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,553.28 | 1,067.58 | 724.01 | 407.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,579.79 | 1,735.99 | 1,064.47 | 601.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,468.42 | 40,859.55 | 26,973.59 | 14,549.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,426.35 | 23,882.25 | 14,922.32 | 7,777.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,103.33 | 11,194.64 | 7,527.29 | 4,169.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,396.43 | 2,666.40 | 2,398.12 | 1,894.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,290.30 | 6,734.73 | 4,144.23 | 2,510.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,216.41 | 44,478.03 | 28,991.96 | 16,352.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,747.99 | -3,618.48 | -2,018.37 | -1,803.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,498.29 | 4,138.48 | 2,850.19 | 1,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 285.45 | 285.04 | 258.13 | 32.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 142.16 | 69.79 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,802.89 | 4,584.82 | 3,197.25 | 1,840.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,700.20 | 3,372.41 | 2,177.46 | 962.27 | |
| 投资所支付的现金 | 5,590.53 | 3,738.48 | 2,904.30 | 1,688.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,290.73 | 7,110.89 | 5,081.76 | 2,650.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,487.84 | -2,526.07 | -1,884.51 | -809.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,568.24 | 1,568.24 | 1,568.24 | 1,568.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,765.40 | 1,568.24 | 1,568.24 | 1,568.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,537.70 | 1,537.14 | 28.49 | 3.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 26.40 | 26.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.64 | 75.58 | 54.89 | 35.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,197.34 | 2,112.71 | 83.38 | 38.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -431.94 | -544.47 | 1,484.86 | 1,529.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.88 | -18.86 | 20.24 | 7.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,618.88 | -6,707.88 | -2,397.78 | -1,075.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,428.71 | 21,428.71 | 21,428.71 | 21,428.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,809.83 | 14,720.83 | 19,030.93 | 20,353.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,332.78 | -- | 376.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 808.11 | -- | 65.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,303.93 | -- | 638.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.58 | -- | 105.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 442.34 | -- | 210.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.68 | -- | 23.44 | -- | |
| 投资损失 | -116.85 | -- | -23.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -284.47 | -- | -18.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.84 | -- | 0.43 | -- | |
| 存货的减少 | -1,925.06 | -- | -1,513.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,648.89 | -- | 2,914.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -451.22 | -- | -4,723.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,747.99 | -- | -2,018.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,809.83 | -- | 19,030.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,428.71 | -- | 21,428.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,618.88 | -- | -2,397.78 | -- | |