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| 泰德股份(831278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,046.29 | 13,667.93 | 10,019.34 | 5,581.00 | |
| 收到的税费返还 | 237.73 | 224.23 | 146.80 | 117.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,245.82 | 1,371.25 | 942.30 | 40.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,529.85 | 15,263.41 | 11,108.44 | 5,738.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,596.13 | 4,867.96 | 4,096.03 | 2,278.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,139.23 | 6,146.24 | 4,278.52 | 2,466.77 | |
| 支付的各项税费 | 1,154.05 | 729.22 | 439.83 | 187.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,091.81 | 2,898.19 | 1,809.00 | 421.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,981.22 | 14,641.61 | 10,623.38 | 5,354.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,548.62 | 621.80 | 485.06 | 384.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.20 | 36.90 | 36.90 | 6.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.20 | 36.90 | 36.90 | 6.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,905.70 | 4,429.30 | 2,275.62 | 286.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,841.46 | 1,841.46 | 1,841.46 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,747.15 | 6,270.76 | 4,117.07 | 286.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,703.95 | -6,233.86 | -4,080.17 | -280.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,997.00 | 3,797.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,997.00 | 3,797.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,494.65 | 2,442.65 | 1,090.66 | 1,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,674.68 | 1,635.20 | 1,586.56 | 11.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320.15 | 182.14 | 104.58 | 109.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,489.47 | 4,259.99 | 2,781.79 | 1,171.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 507.53 | -462.99 | 218.21 | -1,171.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,647.80 | -6,075.05 | -3,376.91 | -1,067.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,372.17 | 9,372.17 | 9,372.17 | 9,372.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,724.37 | 3,297.13 | 5,995.27 | 8,304.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,494.95 | -- | 1,699.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 445.17 | -- | 217.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,789.32 | -- | 861.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.38 | -- | 24.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.17 | -- | 16.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.22 | -- | 20.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 165.06 | -- | 47.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.08 | -- | -35.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.82 | -- | -0.31 | -- | |
| 存货的减少 | -3,324.58 | -- | -2,384.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,808.26 | -- | -851.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 745.24 | -- | 514.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,548.62 | -- | 485.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,724.37 | -- | 5,995.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,372.17 | -- | 9,372.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,647.80 | -- | -3,376.91 | -- | |