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| 舜宇精工(831906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,166.39 | 42,132.38 | 26,015.92 | 8,785.21 | |
| 收到的税费返还 | 560.22 | 547.03 | 102.88 | 82.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,279.62 | 1,697.06 | 1,444.34 | 4,188.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,006.23 | 44,376.47 | 27,563.14 | 13,056.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,749.01 | 30,135.53 | 18,376.23 | 10,420.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,055.42 | 13,235.63 | 9,035.66 | 4,413.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,763.74 | 1,481.88 | 1,018.30 | 601.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,831.65 | 1,731.79 | 990.69 | 1,351.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,399.82 | 46,584.84 | 29,420.88 | 16,786.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 606.42 | -2,208.37 | -1,857.74 | -3,730.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 316.25 | 200.61 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,614.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,168.90 | -- | -- | 288.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,099.61 | 200.61 | -- | 288.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,840.10 | 8,784.74 | 8,120.65 | 4,324.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 563.48 | -- | -- | 236.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,403.57 | 8,784.74 | 8,120.65 | 4,560.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,303.97 | -8,584.13 | -8,120.65 | -4,272.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,537.66 | 31,838.00 | 21,767.48 | 14,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.88 | 331.20 | 311.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,575.54 | 32,169.20 | 22,078.68 | 14,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,173.58 | 19,035.58 | 11,193.58 | 5,755.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,639.66 | 1,396.59 | 1,107.08 | 227.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.90 | 349.15 | 349.15 | 975.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,061.14 | 20,781.31 | 12,649.80 | 6,958.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,514.40 | 11,387.89 | 9,428.88 | 7,431.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.99 | 10.99 | 15.19 | 0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191.14 | 606.37 | -534.32 | -571.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,602.03 | 1,602.03 | 1,602.03 | 1,602.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,410.88 | 2,208.40 | 1,067.71 | 1,030.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,883.16 | -- | 880.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,885.50 | -- | 622.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,780.54 | -- | 1,635.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 324.58 | -- | 140.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,555.26 | -- | 745.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.45 | -- | 0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 877.26 | -- | 538.38 | -- | |
| 投资损失 | -3,988.75 | -- | 41.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 141.59 | -- | 118.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -273.45 | -- | -240.85 | -- | |
| 存货的减少 | -3,539.12 | -- | -3,897.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,574.38 | -- | 1,806.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,460.68 | -- | -4,200.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 606.42 | -- | -1,857.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,410.88 | -- | 1,067.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,602.03 | -- | 1,602.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -191.14 | -- | -534.32 | -- | |