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| 东方碳素(832175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,045.93 | 11,851.76 | 6,944.19 | 5,471.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 216.41 | 141.21 | 54.12 | 19.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,262.34 | 11,992.97 | 6,998.31 | 5,491.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,009.22 | 8,898.11 | 4,939.33 | 5,745.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,719.50 | 1,309.31 | 860.72 | 389.76 | |
| 支付的各项税费 | 999.46 | 1,537.48 | 1,056.60 | 466.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,653.96 | 145.36 | 130.05 | -291.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,382.14 | 11,890.26 | 6,986.70 | 6,310.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,880.20 | 102.71 | 11.62 | -818.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.41 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.41 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,924.11 | 98.75 | 9.28 | 677.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,924.11 | 100.25 | 9.28 | 677.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,903.70 | -100.25 | -9.28 | -677.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 700.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116.64 | 59.25 | 34.84 | 24.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,716.64 | 1,659.25 | 935.49 | 24.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,016.64 | -959.25 | -935.49 | -24.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,030.74 | -956.79 | -933.15 | -1,520.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,336.77 | 1,336.77 | 1,336.77 | 2,236.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306.03 | 379.98 | 403.62 | 716.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,792.93 | -- | 2,478.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.32 | -- | 7.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,128.91 | -- | 485.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.05 | -- | 9.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 73.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.24 | -- | 34.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,198.51 | -- | -1,419.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 858.12 | -- | -901.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75.82 | -- | -756.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,880.20 | -- | 11.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 306.03 | -- | 403.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,336.77 | -- | 1,336.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,030.74 | -- | -933.15 | -- | |