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| 东方碳素(832175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,827.32 | 16,856.13 | 11,595.34 | 7,331.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,478.87 | 265.00 | 215.69 | 129.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,306.19 | 17,121.13 | 11,811.03 | 7,460.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,255.67 | 11,975.75 | 7,977.11 | 4,485.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,531.56 | 3,486.48 | 2,520.44 | 1,370.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,196.42 | 1,884.42 | 1,499.05 | 754.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,732.14 | 376.68 | 353.65 | 145.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,715.79 | 17,723.33 | 12,350.25 | 6,755.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,590.40 | -602.20 | -539.21 | 705.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.19 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160.19 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,081.42 | 27,685.03 | 23,622.53 | 6,479.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,081.42 | 28,165.03 | 24,102.53 | 6,479.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,921.22 | -28,165.03 | -24,102.53 | -6,479.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,786.84 | 30,099.00 | 23,799.00 | 4,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 1,897.50 | 1,897.50 | 520.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,786.84 | 31,996.50 | 25,696.50 | 5,220.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,929.41 | 11,970.25 | 8,820.66 | 7,477.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,186.48 | 1,837.26 | 1,570.88 | 185.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,143.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,259.58 | 13,807.51 | 10,391.53 | 7,663.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,527.26 | 18,188.99 | 15,304.96 | -2,442.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.65 | 7.54 | 4.87 | 1.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,780.91 | -10,570.70 | -9,331.91 | -8,214.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,055.57 | 20,055.57 | 20,055.57 | 20,055.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,274.65 | 9,484.86 | 10,723.65 | 11,840.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,142.49 | -- | -878.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,314.46 | -- | 2,808.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,822.71 | -- | 1,252.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.23 | -- | 75.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 991.89 | -- | 378.34 | -- | |
| 投资损失 | 84.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,207.47 | -- | -237.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.29 | -- | -11.72 | -- | |
| 存货的减少 | -4,335.97 | -- | -6,397.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,687.27 | -- | -1,570.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,718.00 | -- | 4,056.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,590.40 | -- | -539.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,274.65 | -- | 10,723.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,055.57 | -- | 20,055.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,780.91 | -- | -9,331.91 | -- | |