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| 德源药业(832735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,161.94 | 18,849.44 | 12,064.30 | 5,966.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 715.78 | 530.73 | 412.19 | 164.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,877.72 | 19,380.17 | 12,476.49 | 6,131.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,176.45 | 627.42 | 397.58 | 59.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,573.75 | 4,972.50 | 3,336.31 | 1,756.60 | |
| 支付的各项税费 | 4,200.86 | 3,223.19 | 2,228.80 | 1,188.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,957.47 | 8,446.09 | 5,703.45 | 2,694.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,908.53 | 17,269.20 | 11,666.15 | 5,698.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,969.20 | 2,110.97 | 810.34 | 433.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.25 | 4.88 | 4.88 | 2.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,580.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,609.65 | 4.88 | 4.88 | 2.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334.02 | 203.45 | 88.72 | 40.19 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,579.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,313.02 | 203.45 | 88.72 | 40.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,703.37 | -198.57 | -83.84 | -37.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,550.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,550.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,050.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,181.61 | 1,161.69 | 1,121.34 | 71.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,231.61 | 5,911.69 | 5,871.34 | 71.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,681.61 | -3,661.69 | -3,621.34 | -71.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,415.78 | -1,749.30 | -2,894.84 | 324.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,670.54 | 6,670.54 | 6,670.54 | 6,670.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,254.76 | 4,921.24 | 3,775.71 | 6,994.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,594.22 | -- | 2,205.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 98.38 | -- | 106.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,145.32 | -- | 580.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.83 | -- | 35.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.74 | -- | 10.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.41 | -- | -2.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.64 | -- | 3.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 174.66 | -- | 113.95 | -- | |
| 投资损失 | -6.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 118.74 | -- | 76.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -863.32 | -- | -200.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,326.26 | -- | -2,138.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -425.57 | -- | -146.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 331.62 | -- | 165.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,969.20 | -- | 810.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,254.76 | -- | 3,775.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,670.54 | -- | 6,670.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,415.78 | -- | -2,894.84 | -- | |