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| 德源药业(832735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,127.80 | 59,944.38 | 37,413.98 | 18,161.37 | |
| 收到的税费返还 | 364.92 | 364.92 | 364.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,290.16 | 2,004.81 | 1,492.80 | 378.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,782.89 | 62,314.11 | 39,271.70 | 18,539.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,739.38 | 5,302.21 | 3,628.47 | 873.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,992.39 | 11,118.97 | 7,512.58 | 4,138.66 | |
| 支付的各项税费 | 11,479.54 | 7,663.73 | 5,322.28 | 2,650.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,939.38 | 29,603.90 | 19,293.05 | 9,477.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,150.69 | 53,688.80 | 35,756.39 | 17,140.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,632.20 | 8,625.30 | 3,515.31 | 1,399.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 430.88 | 245.76 | 89.99 | 39.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.42 | 3.42 | 3.40 | 3.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 196,680.00 | 98,680.00 | 42,380.00 | 12,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,114.31 | 98,929.18 | 42,473.39 | 12,372.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,397.39 | 2,545.08 | 1,912.21 | 1,419.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 216,195.53 | 116,195.53 | 54,063.53 | 4,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,592.92 | 118,740.62 | 55,975.75 | 6,119.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,478.61 | -19,811.43 | -13,502.36 | 6,252.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,709.00 | 2,709.00 | 359.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,709.00 | 2,709.00 | 359.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,650.00 | 2,650.00 | 1,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,892.55 | 2,873.61 | 2,855.42 | 19.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.26 | 90.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,662.81 | 5,613.75 | 4,055.42 | 19.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,953.81 | -2,904.75 | -3,696.42 | -19.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,800.22 | -14,090.88 | -13,683.46 | 7,632.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,198.08 | 44,198.08 | 44,198.08 | 44,198.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,397.86 | 30,107.20 | 30,514.62 | 51,830.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,698.34 | -- | 8,019.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,557.57 | -- | 1,285.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.01 | -- | 73.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.12 | -- | 6.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.67 | -- | 3.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.67 | -- | -31.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79.98 | -- | 37.68 | -- | |
| 投资损失 | -473.91 | -- | -63.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.23 | -- | 79.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.95 | -- | -8.47 | -- | |
| 存货的减少 | -767.11 | -- | -136.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,594.14 | -- | -9,031.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,094.54 | -- | 2,991.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 72.55 | -- | 117.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,632.20 | -- | 3,515.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,397.86 | -- | 30,514.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,198.08 | -- | 44,198.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,800.22 | -- | -13,683.46 | -- | |