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| 骑士乳业(832786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,888.18 | 5,992.72 | 6,266.60 | 6,747.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 26.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,207.30 | 4,919.81 | 5,138.38 | 6,224.04 | |
| 应收票据 | 268.28 | 79.64 | 44.00 | 214.00 | |
| 应收账款 | 6,939.03 | 4,840.17 | 5,094.38 | 6,010.04 | |
| 应收款项融资 | 5,268.28 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,104.61 | 8,156.18 | 8,960.51 | 5,487.85 | |
| 其他应收款(合计) | 125.55 | 476.39 | 484.60 | 1,193.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 125.55 | -- | 484.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,545.51 | 15,531.27 | 14,282.70 | 13,626.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 133.06 | 226.60 | 369.97 | 290.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,213.48 | 3,122.83 | 3,051.87 | 2,778.92 | |
| 流动资产合计 | 40,217.69 | 38,425.82 | 38,554.64 | 36,375.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18.39 | 240.27 | 90.05 | 104.77 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 478.71 | 105.42 | 95.59 | 25.95 | |
| 在建工程 | 478.66 | -- | 89.22 | -- | |
| 工程物资 | 0.05 | -- | 6.37 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,305.32 | 47,606.90 | 48,187.08 | 46,847.75 | |
| 固定资产净额 | 53,305.03 | -- | 48,187.08 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 9,377.99 | 8,841.87 | 8,730.39 | 8,599.16 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,396.91 | 4,416.12 | 4,447.54 | 4,478.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,486.14 | 3,663.45 | 3,611.47 | 3,685.53 | |
| 递延所得税资产 | 77.40 | 47.80 | 32.45 | 39.19 | |
| 其他非流动资产 | 132.10 | 2,066.60 | 2,668.80 | 2,983.76 | |
| 非流动资产合计 | 70,272.94 | 66,988.41 | 67,863.36 | 66,765.08 | |
| 资产总计 | 110,490.63 | 105,414.23 | 106,418.00 | 103,140.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,760.61 | 11,000.00 | 11,600.00 | 8,100.00 | |
| 交易性金融负债 | 18.77 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,850.30 | 23,022.08 | 25,111.20 | 26,739.80 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 19,850.30 | 18,022.08 | 20,111.20 | 21,739.80 | |
| 预收款项 | 1,084.21 | 3,664.03 | 3,241.88 | 2,648.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 660.32 | 781.12 | 695.82 | 706.89 | |
| 应交税费 | 269.67 | 144.96 | 97.77 | 72.50 | |
| 其他应付款(合计) | 1,406.96 | 5,087.33 | 3,687.82 | 2,183.55 | |
| 应付利息 | -- | 147.29 | 184.45 | 48.12 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,406.96 | -- | 3,503.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,490.49 | 3,091.44 | 3,155.96 | 4,155.25 | |
| 其他流动负债 | 268.28 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,809.61 | 46,790.96 | 47,590.45 | 44,606.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,700.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,923.53 | 8,355.72 | 9,420.62 | 8,363.85 | |
| 长期应付款 | 592.57 | -- | 2,089.66 | -- | |
| 专项应付款 | 7,330.96 | -- | 7,330.96 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 6.53 | |
| 长期递延收益 | 6,605.83 | 6,552.63 | 6,698.40 | 6,784.18 | |
| 其他非流动负债 | 1,812.89 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,042.25 | 21,708.35 | 22,919.02 | 22,054.56 | |
| 负债合计 | 71,851.86 | 68,499.31 | 70,509.47 | 66,661.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,960.00 | 15,960.00 | 15,960.00 | 15,960.00 | |
| 资本公积 | 759.47 | 759.47 | 759.47 | 759.47 | |
| 减：库存股 | 509.59 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,283.42 | 716.15 | 645.66 | 602.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,145.48 | 19,479.30 | 18,543.40 | 19,157.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,638.78 | 36,914.92 | 35,908.53 | 36,479.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,638.78 | 36,914.92 | 35,908.53 | 36,479.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,490.63 | 105,414.23 | 106,418.00 | 103,140.61 | |