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| 骑士乳业(832786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,217.84 | 7,285.48 | 5,599.75 | 9,997.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,717.16 | 3,874.08 | 5,960.98 | 4,394.09 | |
| 应收票据 | 65.25 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,651.91 | 3,874.08 | 5,960.98 | 4,394.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 911.55 | 2,715.75 | 2,684.81 | 2,429.06 | |
| 其他应收款(合计) | 251.49 | 502.00 | 279.95 | 114.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 251.49 | 502.00 | 279.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,338.28 | 34,183.04 | 30,475.65 | 22,909.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 243.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,029.23 | 1,931.99 | 1,848.52 | 2,650.16 | |
| 流动资产合计 | 58,709.32 | 50,492.35 | 46,849.65 | 42,494.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 236.20 | 227.89 | 223.27 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,612.48 | 2,233.15 | 830.74 | 1,320.51 | |
| 在建工程 | 5,604.94 | 2,233.15 | 830.74 | -- | |
| 工程物资 | 7.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,228.77 | 64,831.60 | 64,412.66 | 61,639.91 | |
| 固定资产净额 | 67,228.77 | 64,831.60 | 64,412.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 30,810.47 | 29,407.80 | 29,341.94 | 22,420.52 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,955.31 | 20,945.85 | 21,148.74 | 21,816.25 | |
| 无形资产 | 4,175.16 | 4,206.48 | 4,191.12 | 4,223.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 611.45 | 630.08 | 619.63 | 457.66 | |
| 递延所得税资产 | 199.46 | 114.94 | 72.37 | 133.47 | |
| 其他非流动资产 | 1,089.84 | 1,618.63 | 668.18 | 651.92 | |
| 非流动资产合计 | 127,682.93 | 124,224.72 | 121,513.29 | 112,886.75 | |
| 资产总计 | 186,392.24 | 174,717.07 | 168,362.95 | 155,381.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,642.47 | 33,167.22 | 26,339.24 | 28,392.62 | |
| 交易性金融负债 | 51.62 | 14.34 | -- | 159.60 | |
| 应付票据及应付账款 | 36,869.85 | 20,299.79 | 25,872.61 | 14,933.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,869.85 | 20,299.79 | 25,872.61 | 14,933.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,230.70 | 1,138.85 | 1,156.60 | 1,108.97 | |
| 应交税费 | 739.30 | 700.17 | 725.86 | 658.56 | |
| 其他应付款(合计) | 1,437.33 | 956.04 | 807.14 | 1,131.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,437.33 | 956.04 | 807.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,841.85 | 14,952.74 | 13,742.43 | 16,600.12 | |
| 其他流动负债 | 388.97 | 1,007.52 | 997.32 | 808.78 | |
| 流动负债合计 | 96,727.09 | 80,192.44 | 77,575.93 | 70,196.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,555.73 | 7,858.33 | 5,010.00 | 3,313.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,890.93 | 12,082.60 | 11,915.62 | 12,379.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 68.62 | 7,115.39 | 7,548.76 | 7,976.70 | |
| 长期应付款 | 68.62 | 7,115.39 | 7,548.76 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 495.86 | 397.82 | 406.28 | 420.84 | |
| 长期递延收益 | 8,773.46 | 8,856.89 | 8,682.01 | 6,134.00 | |
| 其他非流动负债 | 2,639.81 | 6,176.31 | 6,488.81 | 6,801.31 | |
| 非流动负债合计 | 33,424.41 | 42,487.35 | 40,051.47 | 37,025.28 | |
| 负债合计 | 130,151.50 | 122,679.78 | 117,627.40 | 107,221.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,678.30 | 15,678.30 | 15,678.30 | 15,678.30 | |
| 资本公积 | 5,757.87 | 5,850.76 | 5,850.76 | 5,850.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,030.06 | 3,030.06 | 3,030.06 | 3,030.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,015.12 | 27,478.17 | 26,176.43 | 23,600.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,481.35 | 52,037.29 | 50,735.55 | 48,159.63 | |
| 少数股东权益 | 6,759.39 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,240.74 | 52,037.29 | 50,735.55 | 48,159.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,392.24 | 174,717.07 | 168,362.95 | 155,381.62 | |