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| 国航远洋(833171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,951.21 | 73,377.45 | 49,264.49 | 27,791.10 | |
| 收到的税费返还 | 4,797.80 | 3,330.10 | 2,166.99 | 907.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,006.86 | 4,080.66 | 3,449.51 | 388.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,755.86 | 80,788.21 | 54,881.00 | 29,087.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,552.31 | 45,431.59 | 29,796.15 | 15,014.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,434.19 | 13,180.15 | 9,164.60 | 4,320.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,956.06 | 2,344.65 | 1,231.63 | 515.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,184.53 | 19,576.11 | 13,920.06 | 2,240.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,127.09 | 80,532.50 | 54,112.44 | 22,090.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,628.77 | 255.71 | 768.56 | 6,996.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,096.01 | 3,071.43 | 2,073.27 | 2,073.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.75 | 293.75 | 221.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,302.99 | 579.98 | 579.98 | 579.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,692.75 | 3,945.15 | 2,874.35 | 2,653.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,855.82 | 55,832.81 | 38,186.99 | 7,064.41 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,003.88 | 3.88 | 3.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,855.82 | 56,836.69 | 38,190.87 | 7,068.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,163.07 | -52,891.54 | -35,316.52 | -4,415.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,314.00 | 115,549.69 | 95,199.69 | 20,099.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,034.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,348.00 | 115,549.69 | 95,199.69 | 20,099.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,389.00 | 40,517.00 | 33,863.00 | 12,839.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,255.40 | 1,495.13 | 859.56 | 720.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,521.53 | 30,827.41 | 26,046.89 | 18,103.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,165.93 | 72,839.55 | 60,769.46 | 31,663.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,182.07 | 42,710.14 | 34,430.23 | -11,564.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 685.49 | 197.64 | 367.05 | 147.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,666.75 | -9,728.04 | 249.32 | -8,835.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,103.08 | 33,103.08 | 33,103.08 | 33,103.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,436.34 | 23,375.04 | 33,352.41 | 24,267.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,221.39 | -- | 6,724.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,062.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,951.67 | -- | 3,264.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.76 | -- | 45.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.41 | -- | 55.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,442.85 | -- | 64.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,570.80 | -- | 2,358.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,947.55 | -- | -2,721.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -552.68 | -- | 56.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,033.55 | -- | -208.23 | -- | |
| 存货的减少 | -160.48 | -- | 1,947.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,680.81 | -- | -15,508.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,602.56 | -- | 337.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -20.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,628.77 | -- | 768.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,436.34 | -- | 33,352.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,103.08 | -- | 33,103.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,666.75 | -- | 249.32 | -- | |