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| 康比特(833429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,603.69 | 14,644.66 | |||
| 收到的税费返还 | 41.57 | 31.84 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,262.55 | 35.29 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 42,907.81 | 14,711.79 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,860.08 | 8,081.28 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,767.41 | 4,013.68 | |||
| 支付的各项税费 | 3,259.15 | 1,460.83 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,218.95 | 2,726.14 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 41,105.60 | 16,281.93 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,802.21 | -1,570.14 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,049.37 | 36,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.58 | 158.61 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.50 | 8.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 60,250.45 | 36,167.11 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,939.68 | 1,110.77 | |||
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 38,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 62,939.68 | 39,110.77 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,689.23 | -2,943.66 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,600.00 | 2,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,600.00 | 2,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | 1,450.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,642.80 | 2,122.61 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,842.80 | 3,572.61 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,242.80 | -1,072.61 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.23 | 0.78 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,135.05 | -5,585.62 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,781.88 | 21,781.88 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,646.83 | 16,196.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,681.60 | 270.70 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 132.89 | 83.91 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,482.94 | 697.19 | |||
| 无形资产摊销 | 151.92 | 78.37 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 246.39 | 125.17 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.73 | -4.73 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -1.53 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 617.53 | 295.93 | |||
| 投资损失 | -192.28 | -158.65 | |||
| 递延所得税资产减少 | -423.19 | -230.00 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.38 | |||
| 存货的减少 | -3,491.83 | -2,840.68 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -951.31 | -466.70 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,557.92 | 618.60 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -233.98 | -119.28 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,802.21 | -1,570.14 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,646.83 | 16,196.26 | |||
| 现金的期初余额 | 21,781.88 | 21,781.88 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,135.05 | -5,585.62 | |||