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| 康比特(833429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,992.06 | 50,607.53 | 34,031.68 | 10,077.77 | |
| 收到的税费返还 | 780.41 | 7.02 | 7.02 | 2.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,193.67 | 1,782.80 | 1,066.54 | 254.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,966.15 | 52,397.34 | 35,105.24 | 10,334.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,539.19 | 28,377.25 | 17,993.76 | 10,470.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,705.65 | 9,294.60 | 6,132.53 | 3,544.92 | |
| 支付的各项税费 | 4,706.35 | 3,421.19 | 2,113.29 | 408.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,882.16 | 7,794.61 | 4,667.17 | 1,892.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,833.35 | 48,887.65 | 30,906.74 | 16,316.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,132.80 | 3,509.70 | 4,198.50 | -5,982.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.68 | 24.68 | 4.99 | 1.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.50 | 8.55 | 1.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,033.18 | 11,033.23 | 3,006.54 | 1,001.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,140.40 | 983.70 | 559.69 | 281.00 | |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,140.40 | 11,983.70 | 3,559.69 | 1,281.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,107.23 | -950.47 | -553.15 | -279.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,941.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,170.00 | 4,490.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,111.66 | 4,490.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,040.00 | 3,950.00 | 1,950.00 | 775.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,602.21 | 1,499.30 | 1,386.77 | 174.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,851.27 | 568.59 | 464.64 | 91.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,493.49 | 6,017.89 | 3,801.41 | 1,040.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,618.17 | -1,527.89 | 198.59 | 1,459.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.28 | 7.72 | 0.15 | 0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,650.02 | 1,039.06 | 3,844.09 | -4,802.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,773.06 | 16,773.06 | 16,773.06 | 16,773.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,423.08 | 17,812.11 | 20,617.15 | 11,970.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,754.50 | 4,418.07 | 2,921.28 | 1,019.56 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 191.24 | 124.01 | 114.47 | 68.82 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,897.83 | 1,415.42 | 942.31 | 473.29 | |
| 无形资产摊销 | 98.92 | 84.60 | 55.83 | 27.71 | |
| 长期待摊费用摊销 | 337.96 | 247.06 | 159.05 | 74.88 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.62 | 14.20 | 13.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 628.99 | 501.02 | 389.16 | 195.33 | |
| 投资损失 | -24.68 | -24.68 | -4.99 | -1.04 | |
| 递延所得税资产减少 | 115.60 | 328.03 | 321.51 | 106.06 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,561.79 | -3,912.94 | 861.03 | 162.20 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,096.61 | -831.98 | 568.71 | -4,592.44 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,030.85 | 803.71 | -2,347.46 | -3,841.59 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -103.27 | -69.30 | -33.32 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,132.80 | 3,509.70 | 4,198.50 | -5,982.39 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,423.08 | 17,812.11 | 20,617.15 | 11,970.61 | |
| 现金的期初余额 | 16,773.06 | 16,773.06 | 16,773.06 | 16,773.06 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,650.02 | 1,039.06 | 3,844.09 | -4,802.45 | |