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| 同心传动(833454) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,982.42 | 6,084.32 | 4,048.82 | 1,650.77 | |
| 收到的税费返还 | 129.11 | 127.00 | 110.49 | 8.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 459.15 | 170.36 | 134.03 | 151.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,570.69 | 6,381.68 | 4,293.33 | 1,810.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,765.36 | 5,151.30 | 2,725.98 | 1,805.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,259.84 | 958.16 | 683.97 | 346.79 | |
| 支付的各项税费 | 292.74 | 233.73 | 126.67 | 65.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 368.94 | 189.77 | 108.67 | 179.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,686.89 | 6,532.96 | 3,645.29 | 2,396.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,116.20 | -151.28 | 648.04 | -586.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,842.73 | 3,062.44 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.83 | 36.16 | 6.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,888.51 | 3,098.60 | 506.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,963.36 | 1,538.26 | 1,032.18 | 578.27 | |
| 投资所支付的现金 | 3,550.80 | 3,550.80 | 1,800.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,514.17 | 5,089.07 | 2,832.18 | 1,378.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -625.66 | -1,990.47 | -2,326.16 | -1,378.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,481.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,481.27 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,576.58 | 1,576.50 | 1,576.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,517.70 | 882.65 | 473.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,094.27 | 2,459.15 | 2,049.69 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -613.00 | -2,459.15 | -2,049.69 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,354.86 | -4,600.90 | -3,727.81 | -1,964.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,520.45 | 10,520.45 | 10,520.45 | 10,520.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,165.59 | 5,919.55 | 6,792.65 | 8,555.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,929.80 | -- | 863.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42.10 | -- | -11.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 582.24 | -- | 282.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.29 | -- | 17.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.67 | -- | 26.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.50 | -- | -22.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.08 | -- | -108.11 | -- | |
| 投资损失 | -43.83 | -- | -6.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.09 | -- | 13.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 81.78 | -- | 60.95 | -- | |
| 存货的减少 | -229.99 | -- | -664.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,158.20 | -- | 394.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,527.57 | -- | -187.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,116.20 | -- | 648.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,165.59 | -- | 6,792.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,520.45 | -- | 10,520.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,354.86 | -- | -3,727.81 | -- | |