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| 同心传动(833454) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,392.47 | 7,848.08 | 5,022.84 | 2,500.81 | |
| 收到的税费返还 | 33.72 | 24.16 | 21.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 359.48 | 390.88 | 32.96 | 15.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,785.67 | 8,263.13 | 5,077.12 | 2,516.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,963.45 | 4,127.45 | 2,920.65 | 1,737.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,518.85 | 1,083.51 | 736.36 | 371.57 | |
| 支付的各项税费 | 555.11 | 344.08 | 232.71 | 87.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 304.97 | 549.11 | 322.82 | 156.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,342.38 | 6,104.14 | 4,212.54 | 2,353.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,443.29 | 2,158.98 | 864.58 | 163.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,970.34 | 16,402.00 | 12,302.00 | 5,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.86 | 85.70 | 47.49 | 14.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.01 | 1.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,202.20 | 16,488.70 | 12,349.49 | 5,314.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 359.09 | 499.86 | 301.37 | 100.50 | |
| 投资所支付的现金 | 21,362.98 | 14,802.00 | 10,202.00 | 4,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,722.07 | 15,301.86 | 10,503.37 | 4,900.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,519.86 | 1,186.84 | 1,846.13 | 413.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,006.58 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,006.58 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,051.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,373.44 | 700.09 | 464.61 | 205.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,424.44 | 1,751.09 | 1,515.61 | 205.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,417.86 | -1,746.57 | -1,511.09 | -200.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 505.47 | 1,599.25 | 1,199.62 | 376.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,249.36 | 2,249.36 | 2,249.36 | 2,249.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,754.82 | 3,848.61 | 3,448.98 | 2,625.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,290.58 | -- | 878.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.63 | -- | -4.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 792.17 | -- | 391.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.19 | -- | 21.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.20 | -- | 32.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.90 | -- | -95.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.10 | -- | -19.86 | -- | |
| 投资损失 | -208.86 | -- | -47.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.04 | -- | -2.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.48 | -- | 29.04 | -- | |
| 存货的减少 | -649.35 | -- | -260.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,026.97 | -- | -576.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,056.40 | -- | 496.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,443.29 | -- | 864.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,754.82 | -- | 3,448.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,249.36 | -- | 2,249.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 505.47 | -- | 1,199.62 | -- | |