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| 德瑞锂电(833523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,922.72 | 30,640.95 | 18,547.36 | 8,531.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,714.96 | 1,323.66 | 507.89 | 301.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 731.94 | 507.09 | 291.83 | 122.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,369.62 | 32,471.70 | 19,347.09 | 8,956.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,381.54 | 12,252.01 | 7,792.15 | 4,469.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,027.62 | 5,966.88 | 4,043.00 | 1,983.08 | |
| 支付的各项税费 | 2,542.33 | 1,693.22 | 1,138.73 | 330.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,207.49 | 681.58 | 413.26 | 188.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,158.98 | 20,593.69 | 13,387.15 | 6,971.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,210.64 | 11,878.01 | 5,959.94 | 1,985.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,772.92 | 12,164.82 | 4,272.92 | 1,409.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,772.92 | 12,164.82 | 4,272.92 | 1,409.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,772.92 | -12,164.82 | -4,272.92 | -1,409.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,600.39 | 7,524.22 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,600.39 | 7,524.22 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,662.17 | 1,558.48 | 1,558.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36.03 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,662.17 | 1,594.52 | 1,558.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,938.21 | 5,929.71 | -1,558.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 462.50 | -33.56 | 186.52 | 31.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,838.44 | 5,609.33 | 315.06 | 606.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,250.04 | 22,250.04 | 22,250.04 | 22,250.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,088.48 | 27,859.38 | 22,565.10 | 22,856.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,056.16 | -- | 6,294.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.38 | -- | -5.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,460.51 | -- | 733.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.52 | -- | 39.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.18 | -- | 10.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 376.65 | -- | 168.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -462.41 | -- | -186.52 | -- | |
| 投资损失 | 6.40 | -- | 6.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 36.93 | -- | 53.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.44 | -- | -4.72 | -- | |
| 存货的减少 | -102.88 | -- | -507.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,751.56 | -- | -3,419.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,114.34 | -- | 2,539.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 134.42 | -- | 134.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,210.64 | -- | 5,959.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,088.48 | -- | 22,565.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,250.04 | -- | 22,250.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,838.44 | -- | 315.06 | -- | |