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| 辰光医疗(430300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,118.26 | 7,171.77 | 5,056.76 | 3,102.59 | |
| 收到的税费返还 | 129.44 | 129.44 | 7.28 | 7.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 698.92 | 634.89 | 253.47 | 177.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,946.62 | 7,936.09 | 5,317.50 | 3,287.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,436.81 | 2,885.48 | 3,304.02 | 1,697.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,555.10 | 2,746.34 | 1,864.59 | 1,001.10 | |
| 支付的各项税费 | 801.23 | 587.03 | 465.86 | 366.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,624.75 | 1,859.91 | 765.74 | 435.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,417.88 | 8,078.76 | 6,400.21 | 3,501.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -471.27 | -142.66 | -1,082.71 | -213.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 752.61 | 1,702.96 | 14.87 | -5.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 752.61 | 1,702.96 | 14.87 | -5.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -752.61 | -1,702.96 | -14.87 | 5.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,070.00 | 6,120.00 | 4,200.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 749.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,070.00 | 6,120.00 | 4,200.00 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,880.00 | 4,730.00 | 3,570.00 | 1,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 453.83 | 353.07 | 222.41 | 110.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,333.83 | 5,083.07 | 3,792.41 | 1,680.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 736.17 | 1,036.93 | 407.59 | 19.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.98 | -1.06 | -6.12 | -9.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -481.73 | -809.76 | -696.11 | -198.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,289.19 | 1,289.19 | 1,289.19 | 1,289.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 807.47 | 479.43 | 593.08 | 1,090.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 250.38 | -- | 701.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 876.87 | -- | 439.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.45 | -- | 402.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.15 | -- | 27.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 450.00 | -- | 213.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,311.06 | -- | -1,803.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -478.12 | -- | 411.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -499.12 | -- | -1,474.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -471.27 | -- | -1,082.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 807.47 | -- | 593.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,289.19 | -- | 1,289.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -481.73 | -- | -696.11 | -- | |