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| 辰光医疗(430300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,649.36 | 8,729.88 | 6,192.07 | 3,945.52 | |
| 收到的税费返还 | 465.28 | -- | -- | 49.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.46 | 168.07 | 75.71 | 48.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,603.10 | 8,897.95 | 6,267.78 | 4,043.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,234.22 | 5,744.02 | 4,596.70 | 3,236.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,630.25 | 3,720.02 | 2,561.57 | 1,540.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,184.31 | 615.29 | 441.47 | 441.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,775.30 | 1,411.73 | 964.17 | 683.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,824.07 | 11,491.07 | 8,563.92 | 5,901.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,220.98 | -2,593.12 | -2,296.14 | -1,857.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,246.42 | 406.18 | 75.00 | 203.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,246.42 | 406.18 | 75.00 | 203.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,246.42 | -406.18 | -75.00 | -203.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,280.00 | 7,725.00 | 3,705.00 | 1,845.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,380.00 | 7,725.00 | 3,705.00 | 1,845.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,197.46 | 6,917.46 | 4,272.46 | 2,486.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 387.24 | 295.33 | 186.22 | 94.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,102.79 | 507.92 | 116.49 | 105.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,687.49 | 7,720.72 | 4,575.18 | 2,685.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,692.51 | 4.28 | -870.18 | -840.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.74 | 79.91 | 23.44 | -25.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,303.85 | -2,915.10 | -3,217.88 | -2,928.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,543.83 | 4,543.83 | 4,543.83 | 4,543.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,847.68 | 1,628.72 | 1,325.95 | 1,615.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,270.29 | 745.93 | -477.33 | -150.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87.76 | 37.85 | 35.84 | 3.79 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 950.06 | 716.48 | 474.03 | 235.74 | |
| 无形资产摊销 | 474.00 | 352.58 | 236.41 | 121.69 | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.60 | 12.45 | 8.30 | 4.15 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 318.66 | 222.56 | 169.70 | 124.04 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.56 | -15.30 | -147.60 | -35.92 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,478.54 | -2,038.27 | -1,182.62 | -1,612.78 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,798.53 | 317.71 | 756.77 | 1,584.17 | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,592.24 | -3,178.91 | -2,350.03 | -2,165.30 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,220.98 | -2,593.12 | -2,296.14 | -1,857.95 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,847.68 | 1,628.72 | 1,325.95 | 1,615.61 | |
| 现金的期初余额 | 4,543.83 | 4,543.83 | 4,543.83 | 4,543.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,303.85 | -2,915.10 | -3,217.88 | -2,928.22 | |