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| 辰光医疗(430300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,759.90 | 8,389.13 | 6,090.99 | 3,226.91 | |
| 收到的税费返还 | 216.50 | 216.50 | 215.84 | 15.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,581.66 | 364.28 | 278.11 | 91.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,558.06 | 8,969.91 | 6,584.94 | 3,334.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,182.54 | 3,227.59 | 2,874.41 | 960.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,262.91 | 2,437.90 | 1,538.13 | 728.40 | |
| 支付的各项税费 | 782.40 | 667.39 | 543.42 | 347.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,354.17 | 1,393.68 | 889.56 | 328.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,582.02 | 7,726.57 | 5,845.52 | 2,364.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,976.04 | 1,243.34 | 739.42 | 969.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.80 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.80 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,344.07 | 23.31 | 19.86 | 13.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,344.07 | 23.31 | 19.86 | 13.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,324.27 | -23.31 | -19.86 | -13.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,254.00 | 6,320.00 | 4,260.00 | 1,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,254.00 | 6,320.00 | 4,260.00 | 1,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,778.00 | 6,904.00 | 4,404.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 475.49 | 366.80 | 246.88 | 126.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,253.49 | 7,270.80 | 4,650.88 | 1,826.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -999.49 | -950.80 | -390.88 | -46.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.47 | -17.85 | 1.39 | 3.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,569.81 | 251.38 | 330.07 | 913.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 807.47 | 837.47 | 807.47 | 807.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,377.28 | 1,088.85 | 1,137.54 | 1,721.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 425.36 | -- | 389.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 886.03 | -- | 370.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.62 | -- | 372.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.34 | -- | 16.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.96 | -- | 9.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 556.82 | -- | 225.14 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -169.40 | -- | 4.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,122.80 | -- | -1,109.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -814.78 | -- | 595.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,566.01 | -- | -133.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,976.04 | -- | 739.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,377.28 | -- | 1,137.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 807.47 | -- | 807.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,569.81 | -- | 330.07 | -- | |