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| 海能技术(430476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,420.16 | 2,991.67 | |||
| 收到的税费返还 | 283.32 | 92.40 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,222.43 | 31.39 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 12,925.91 | 3,115.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,279.17 | 1,620.49 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,256.78 | 1,017.24 | |||
| 支付的各项税费 | 1,656.49 | 1,093.22 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,493.65 | 1,288.17 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 12,686.09 | 5,019.11 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239.81 | -1,903.66 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,749.66 | 180.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.98 | 2.07 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 22,787.64 | 182.07 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,790.18 | 1,733.34 | |||
| 投资所支付的现金 | 24,849.70 | 280.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,373.68 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 30,013.57 | 2,013.34 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,225.92 | -1,831.27 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,866.40 | 14,576.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,666.40 | 15,376.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 579.03 | 316.43 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.20 | 79.11 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,473.23 | 1,395.54 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,193.17 | 13,980.46 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.83 | 0.60 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,209.88 | 10,246.12 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,352.01 | 1,352.01 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,561.90 | 11,598.13 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,201.98 | -377.19 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 177.12 | 34.62 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 129.39 | 26.63 | |||
| 无形资产摊销 | 23.50 | 11.33 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 6.73 | 2.86 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3.30 | 78.48 | |||
| 投资损失 | -37.98 | -2.07 | |||
| 递延所得税资产减少 | 23.95 | 23.04 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -726.00 | -662.04 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -978.99 | -173.08 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -583.19 | -866.24 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 239.81 | -1,903.66 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,561.90 | 11,598.13 | |||
| 现金的期初余额 | 1,352.01 | 1,352.01 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,209.88 | 10,246.12 | |||