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| 海能技术(430476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,054.33 | 16,334.61 | 9,881.87 | ||
| 收到的税费返还 | 576.97 | 488.93 | 350.31 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,262.97 | 828.82 | 684.92 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 28,894.27 | 17,652.36 | 10,917.10 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,896.71 | 6,312.29 | 3,958.53 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,770.79 | 6,684.64 | 4,899.40 | ||
| 支付的各项税费 | 2,747.97 | 2,225.73 | 1,597.97 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,263.56 | 2,608.83 | 1,738.66 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 24,679.03 | 17,831.48 | 12,194.57 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,215.25 | -179.12 | -1,277.46 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 19,000.00 | 12,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.83 | 49.79 | 37.74 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.17 | 5.70 | 5.70 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.66 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,165.65 | 19,055.49 | 12,043.44 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 925.42 | 665.60 | 506.33 | ||
| 投资所支付的现金 | 26,845.00 | 23,745.00 | 12,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,585.18 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,355.60 | 24,410.60 | 12,506.33 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,189.94 | -5,355.11 | -462.89 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 1,900.00 | 1,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,600.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,614.21 | 2,900.00 | 2,001.27 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,253.51 | 1,137.65 | 1,119.72 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 348.72 | 193.34 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,867.72 | 4,386.38 | 3,314.33 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,867.72 | -2,386.38 | -1,714.33 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.09 | -20.68 | -16.36 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,859.51 | -7,941.28 | -3,471.06 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,392.23 | 12,392.23 | 12,392.23 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,532.72 | 4,450.95 | 8,921.17 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,119.01 | -- | 841.24 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 114.39 | -- | 92.04 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,307.94 | -- | 576.86 | ||
| 无形资产摊销 | 104.68 | -- | 51.77 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 44.89 | -- | 26.25 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.11 | -- | -4.25 | ||
| 固定资产报废损失 | 27.58 | -- | 0.22 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 157.53 | -- | 53.81 | ||
| 投资损失 | -1,331.95 | -- | -50.67 | ||
| 递延所得税资产减少 | -72.72 | -- | -35.97 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -756.45 | -- | -947.05 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -980.66 | -- | -589.47 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 391.86 | -- | -1,292.22 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 95.27 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,215.25 | -- | -1,277.46 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 10,532.72 | -- | 8,921.17 | ||
| 现金的期初余额 | 12,392.23 | -- | 12,392.23 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,859.51 | -- | -3,471.06 | ||