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| 海能技术(430476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,848.15 | 20,495.63 | 12,427.60 | 6,381.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,113.54 | 612.40 | 485.16 | 128.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,932.28 | 1,526.54 | 1,038.27 | 1,451.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,893.98 | 22,634.57 | 13,951.04 | 7,962.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,952.13 | 7,324.42 | 4,741.63 | 3,423.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,840.58 | 8,649.73 | 6,407.11 | 4,034.07 | |
| 支付的各项税费 | 2,626.86 | 1,867.63 | 1,164.71 | 724.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,469.93 | 3,474.20 | 1,856.58 | 1,719.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,889.51 | 21,315.97 | 14,170.03 | 9,901.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,004.47 | 1,318.60 | -218.99 | -1,938.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,700.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.66 | 19.02 | 16.25 | 10.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,740.66 | 11,019.02 | 10,016.25 | 6,010.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,341.21 | 846.24 | 567.85 | 212.04 | |
| 投资所支付的现金 | 24,858.85 | 13,158.85 | 10,158.85 | 6,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,200.06 | 14,005.09 | 10,726.70 | 6,312.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,459.40 | -2,986.07 | -710.46 | -301.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,216.99 | 10,216.99 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 267.14 | 145.50 | 106.82 | 108.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,484.12 | 10,362.48 | 206.82 | 208.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,409.88 | 1,400.00 | 1,005.01 | 2.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,131.65 | 1,150.57 | 1,092.86 | 22.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,562.43 | 877.98 | 651.51 | 118.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,103.96 | 3,428.56 | 2,749.38 | 143.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,380.16 | 6,933.93 | -2,542.56 | 64.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.45 | -46.39 | -54.97 | -13.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,928.67 | 5,220.07 | -3,526.98 | -2,189.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,532.72 | 10,532.72 | 10,532.72 | 10,532.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,461.39 | 15,752.79 | 7,005.74 | 8,343.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,932.65 | -- | 721.62 | -571.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81.29 | -- | 40.89 | 40.31 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,227.76 | -- | 584.19 | 388.41 | |
| 无形资产摊销 | 541.31 | -- | 270.90 | 135.69 | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.11 | -- | 23.15 | 11.71 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.25 | -- | 8.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 201.53 | -- | 109.42 | 45.27 | |
| 投资损失 | 394.15 | -- | 238.82 | 94.54 | |
| 递延所得税资产减少 | -144.82 | -- | -273.08 | -81.86 | |
| 递延所得税负债增加 | -59.11 | -- | -36.28 | -18.74 | |
| 存货的减少 | -1,828.25 | -- | -1,475.08 | -1,087.58 | |
| 经营性应收项目的减少 | 27.12 | -- | -364.92 | 499.81 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,035.31 | -- | -488.54 | -1,403.99 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 92.01 | -- | 215.21 | 8.81 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,004.47 | -- | -218.99 | -1,938.88 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,461.39 | -- | 7,005.74 | 8,343.24 | |
| 现金的期初余额 | 10,532.72 | -- | 10,532.72 | 10,532.72 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,928.67 | -- | -3,526.98 | -2,189.48 | |