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| 佳先股份(430489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,653.96 | 8,639.68 | 6,331.31 | 3,229.50 | |
| 收到的税费返还 | 1,151.86 | 1,053.03 | 380.00 | 233.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,084.73 | 794.54 | 238.93 | 176.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,890.54 | 10,487.24 | 6,950.24 | 3,639.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,617.81 | 5,291.44 | 3,252.30 | 1,851.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,458.70 | 1,481.00 | 983.22 | 435.03 | |
| 支付的各项税费 | 1,061.50 | 891.03 | 751.09 | 398.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 363.31 | 561.72 | 352.70 | 184.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,501.32 | 8,225.19 | 5,339.30 | 2,869.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,389.22 | 2,262.05 | 1,610.95 | 769.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.91 | 13.39 | -- | 2.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,155.20 | 2,985.20 | 2,985.20 | 1,815.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,666.11 | 5,498.59 | 5,485.20 | 1,817.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,030.10 | 7,974.02 | 5,200.74 | 3,101.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,699.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,835.04 | 7,974.02 | 5,200.74 | 3,101.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,168.94 | -2,475.43 | 284.46 | -1,283.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,633.84 | 18,633.84 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,870.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,603.84 | 20,233.84 | 1,600.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,112.79 | 2,546.00 | 2,546.00 | 990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,651.96 | 2,001.55 | 1,878.41 | 1,745.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 434.73 | 345.37 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,199.48 | 4,892.92 | 4,424.41 | 2,735.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,404.37 | 15,340.92 | -2,824.41 | -1,235.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.42 | -8.99 | 4.35 | -8.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,591.23 | 15,118.56 | -924.65 | -1,756.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,826.50 | 10,826.50 | 10,826.50 | 10,826.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,417.73 | 25,945.05 | 9,901.84 | 9,069.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,805.94 | -- | 1,798.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 713.70 | -- | 316.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.13 | -- | 42.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.56 | -- | 21.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.64 | -- | -56.35 | -- | |
| 投资损失 | -10.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.88 | -- | 19.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -268.13 | -- | -107.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -544.74 | -- | 1,192.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -459.43 | -- | -1,583.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -22.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,389.22 | -- | 1,610.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,417.73 | -- | 9,901.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,826.50 | -- | 10,826.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,591.23 | -- | -924.65 | -- | |