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| 佳先股份(430489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,389.84 | 31,393.07 | 22,247.89 | 11,284.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,039.94 | 990.40 | 734.53 | 302.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,048.04 | 1,947.26 | 1,316.28 | 405.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,477.82 | 34,330.74 | 24,298.71 | 11,993.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,591.97 | 27,865.24 | 21,320.16 | 9,824.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,889.54 | 2,964.99 | 2,146.80 | 909.03 | |
| 支付的各项税费 | 1,679.36 | 1,623.85 | 1,044.50 | 566.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 818.86 | 1,164.40 | 733.60 | 316.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,979.73 | 33,618.48 | 25,245.06 | 11,615.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,498.09 | 712.26 | -946.35 | 377.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,063.23 | 3,726.62 | 2,141.23 | 1,407.55 | |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,809.00 | 1,809.00 | 1,809.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.93 | 87.23 | 86.23 | 66.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,163.16 | 5,622.84 | 4,036.46 | 1,474.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,163.16 | -5,622.84 | -4,036.46 | -1,474.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,090.40 | 12,682.74 | 9,781.44 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,090.40 | 12,682.74 | 9,781.44 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,224.38 | 6,952.06 | 3,988.84 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,476.91 | 2,329.15 | 2,140.45 | 124.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,701.30 | 9,281.21 | 6,129.29 | 124.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 389.10 | 3,401.53 | 3,652.15 | 1,875.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 505.98 | 556.67 | 223.40 | -15.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,769.98 | -952.39 | -1,107.26 | 763.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,692.37 | 16,692.37 | 16,692.37 | 16,692.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,922.38 | 15,739.98 | 15,585.11 | 17,455.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,390.17 | -- | 3,970.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,803.16 | -- | 1,074.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.43 | -- | 69.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.66 | -- | 21.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -400.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.10 | -- | -115.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 75.75 | -- | -25.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 98.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -978.92 | -- | -4,289.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,886.02 | -- | -1,964.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,146.65 | -- | 175.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,498.09 | -- | -946.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,922.38 | -- | 15,585.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,692.37 | -- | 16,692.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,769.98 | -- | -1,107.26 | -- | |