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| 佳先股份(430489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,223.90 | 25,145.18 | 14,895.89 | 6,810.95 | |
| 收到的税费返还 | 801.66 | 748.72 | 508.46 | 125.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.82 | 513.94 | 338.06 | 140.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,587.38 | 26,407.83 | 15,742.41 | 7,076.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,209.26 | 21,042.59 | 11,499.64 | 4,821.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,277.50 | 2,311.77 | 1,425.21 | 669.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,469.15 | 1,025.32 | 635.97 | 427.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 728.34 | 969.16 | 634.57 | 281.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,684.25 | 25,348.85 | 14,195.39 | 6,199.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,903.13 | 1,058.98 | 1,547.02 | 877.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 811.44 | 811.44 | 764.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 811.46 | 811.44 | 764.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,068.19 | 4,303.25 | 2,918.96 | 1,999.74 | |
| 投资所支付的现金 | 1,472.80 | 1,746.15 | 1,746.15 | 1,746.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 712.73 | 379.13 | 74.43 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,253.72 | 6,428.52 | 4,739.54 | 3,745.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,442.27 | -5,617.08 | -3,975.14 | -3,745.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,040.00 | 3,040.00 | 2,800.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,040.00 | 3,040.00 | 2,800.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,878.66 | 3,821.59 | 3,581.59 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,264.04 | 2,119.03 | 1,972.57 | 149.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.50 | 4.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,142.70 | 5,950.12 | 5,558.67 | 1,149.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,102.70 | -2,910.12 | -2,758.67 | -649.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.53 | -18.82 | -15.57 | -7.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,725.36 | -7,487.04 | -5,202.35 | -3,525.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,417.73 | 21,417.73 | 21,417.73 | 21,417.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,692.37 | 13,930.69 | 16,215.37 | 17,891.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,664.11 | -- | 2,153.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,904.00 | -- | 669.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.83 | -- | 59.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.18 | -- | 21.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 642.28 | -- | 56.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.75 | -- | -2.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,506.05 | -- | -166.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,792.26 | -- | -1,425.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,806.08 | -- | 150.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,903.13 | -- | 1,547.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,692.37 | -- | 16,215.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,417.73 | -- | 21,417.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,725.36 | -- | -5,202.35 | -- | |