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| 齐鲁华信(830832) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,136.28 | 2,707.33 | 3,099.04 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 20,218.97 | 14,922.76 | 11,993.67 | ||
| 应收票据 | 6,005.32 | -- | -- | ||
| 应收账款 | 14,213.65 | -- | -- | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 473.02 | 595.41 | 525.28 | ||
| 其他应收款(合计) | 199.65 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 199.65 | 374.59 | 435.95 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 9,674.99 | 10,719.06 | 11,889.02 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 280.49 | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 32,983.41 | 29,319.15 | 27,942.96 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 3.09 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 45.80 | 47.92 | 50.03 | ||
| 在建工程(合计) | 1,297.98 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 1,297.98 | 1,248.34 | 798.32 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 21,113.50 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 21,113.50 | 20,259.29 | 20,627.86 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 2,078.51 | 2,092.39 | 2,106.28 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 109.49 | 111.54 | 113.59 | ||
| 递延所得税资产 | 358.14 | 360.97 | 356.54 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 25,006.51 | 24,123.55 | 24,055.71 | ||
| 资产总计 | 57,989.92 | 53,442.70 | 51,998.68 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,455.67 | 4,500.00 | 5,250.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,724.61 | 8,137.74 | 9,219.69 | ||
| 应付票据 | 620.00 | -- | -- | ||
| 应付账款 | 9,104.61 | -- | -- | ||
| 预收款项 | 78.92 | 45.70 | 17.64 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | -- | -- | 0.30 | ||
| 应交税费 | 394.70 | 915.77 | 817.53 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,590.79 | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,590.79 | 539.25 | 362.63 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 5,766.01 | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 21,010.70 | 14,138.46 | 15,667.79 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,490.93 | 3,490.00 | 1,990.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | 73.75 | 75.00 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 3,490.93 | 3,563.75 | 2,065.00 | ||
| 负债合计 | 24,501.63 | 17,702.21 | 17,732.79 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,037.35 | 10,037.35 | 10,037.35 | ||
| 资本公积 | 6,193.92 | 6,939.20 | 6,939.20 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 927.75 | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,002.83 | 846.78 | 846.78 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 15,326.43 | 14,959.51 | 13,587.98 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,488.29 | 32,782.83 | 31,411.31 | ||
| 少数股东权益 | -- | 2,957.66 | 2,854.58 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,488.29 | 35,740.49 | 34,265.89 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,989.92 | 53,442.70 | 51,998.68 | ||