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| 齐鲁华信(830832) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,030.76 | 3,205.20 | 4,826.45 | 4,316.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,419.48 | 13,281.08 | 16,097.45 | 16,210.35 | |
| 应收票据 | 2,964.31 | 336.40 | 3,057.59 | 217.20 | |
| 应收账款 | 9,455.16 | 12,944.68 | 13,039.86 | 15,993.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 253.66 | 2.80 | 843.07 | 467.16 | |
| 其他应收款(合计) | 307.80 | 768.63 | 298.38 | 442.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 307.80 | -- | 298.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,756.49 | 9,366.07 | 7,588.70 | 9,779.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 191.82 | 14.86 | 111.90 | 77.99 | |
| 流动资产合计 | 27,960.00 | 26,638.66 | 29,765.94 | 31,294.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 37.32 | 39.44 | 41.56 | 43.68 | |
| 在建工程(合计) | 1,431.65 | 4,829.05 | 4,156.97 | 2,255.06 | |
| 在建工程 | 1,431.65 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,666.91 | 20,416.75 | 20,726.01 | 20,810.85 | |
| 固定资产净额 | 26,666.91 | -- | 20,726.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,457.20 | 2,440.72 | 2,450.44 | 2,061.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 101.28 | 105.38 | 105.38 | 109.49 | |
| 递延所得税资产 | 434.66 | 325.03 | 365.64 | 299.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,129.02 | 28,156.37 | 27,849.08 | 25,583.60 | |
| 资产总计 | 59,089.02 | 54,795.03 | 57,615.02 | 56,877.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,304.51 | 4,900.00 | 4,956.16 | 6,530.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,482.93 | 7,677.93 | 9,374.09 | 9,306.53 | |
| 应付票据 | 380.00 | 380.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 应付账款 | 10,102.93 | 7,297.93 | 9,074.09 | 8,906.53 | |
| 预收款项 | 188.43 | -- | 44.68 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 87.33 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 146.24 | 466.78 | 310.71 | 524.08 | |
| 其他应付款(合计) | 211.87 | 57.74 | 143.26 | 1,389.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 211.87 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,470.90 | -- | 1,982.97 | -- | |
| 其他流动负债 | 2,980.31 | -- | 2,831.80 | -- | |
| 流动负债合计 | 20,872.51 | 13,102.45 | 19,643.67 | 17,749.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,470.00 | 1,497.35 | 3,480.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 65.28 | -- | 65.95 | 75.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 65.28 | 3,470.00 | 1,563.30 | 3,555.00 | |
| 负债合计 | 20,937.79 | 16,572.45 | 21,206.97 | 21,304.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,037.35 | 10,037.35 | 10,037.35 | 10,037.35 | |
| 资本公积 | 6,193.92 | 6,240.78 | 6,193.92 | 6,240.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,230.00 | 97.74 | 1,136.70 | 34.00 | |
| 盈余公积 | 1,218.68 | 1,067.47 | 1,002.83 | 1,067.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,471.28 | 20,779.24 | 18,037.26 | 18,193.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,151.23 | 38,222.57 | 36,408.05 | 35,572.82 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,151.23 | 38,222.57 | 36,408.05 | 35,572.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,089.02 | 54,795.03 | 57,615.02 | 56,877.70 | |