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| 齐鲁华信(830832) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,398.80 | 25,817.99 | 27,911.71 | 26,853.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,613.55 | 21,609.96 | 24,911.58 | 22,425.03 | |
| 应收票据 | 3,893.34 | 4,783.84 | 3,740.61 | 3,285.67 | |
| 应收账款 | 16,720.20 | 16,826.12 | 21,170.96 | 19,139.36 | |
| 应收款项融资 | 414.55 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 610.75 | 642.77 | 2,485.04 | 1,411.74 | |
| 其他应收款(合计) | 158.61 | 239.65 | 376.13 | 592.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 158.61 | -- | 424.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,436.39 | 17,503.02 | 14,201.51 | 13,563.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 289.69 | 107.99 | 55.42 | 397.26 | |
| 流动资产合计 | 63,922.34 | 65,921.38 | 69,941.38 | 65,243.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 32.25 | 32.51 | 32.76 | 33.01 | |
| 在建工程(合计) | 8,850.38 | 7,473.40 | 5,076.17 | 2,482.42 | |
| 在建工程 | 8,850.38 | -- | 5,076.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,259.50 | 23,956.12 | 24,648.35 | 25,462.65 | |
| 固定资产净额 | 24,259.50 | -- | 24,648.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 116.30 | 44.06 | 48.47 | -- | |
| 无形资产 | 8,475.90 | 8,362.38 | 8,410.50 | 8,456.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 78.69 | 80.75 | 82.80 | |
| 递延所得税资产 | 398.58 | 420.00 | 477.75 | 464.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,132.91 | 40,367.17 | 38,774.75 | 36,981.62 | |
| 资产总计 | 106,055.26 | 106,288.54 | 108,716.13 | 102,225.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,969.01 | 8,581.72 | 9,679.05 | 7,841.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,541.69 | 13,486.61 | 13,660.63 | 13,727.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,541.69 | 13,486.61 | 13,660.63 | 13,727.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 55.92 | 16.38 | 16.38 | 67.27 | |
| 应交税费 | 650.32 | 968.93 | 1,076.74 | 708.15 | |
| 其他应付款(合计) | 284.77 | 169.22 | 190.27 | 284.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 284.77 | -- | 190.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 219.44 | 17.24 | 17.73 | -- | |
| 其他流动负债 | 2,114.21 | 1,739.74 | 3,099.30 | 2,071.24 | |
| 流动负债合计 | 23,848.60 | 25,035.74 | 27,769.52 | 24,724.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,724.29 | 3,633.38 | 3,255.97 | 1,960.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 19.16 | 18.94 | 26.79 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 795.91 | 731.19 | 731.19 | 759.25 | |
| 长期递延收益 | 288.86 | 293.91 | 298.97 | 304.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,828.21 | 4,677.41 | 4,312.92 | 3,023.27 | |
| 负债合计 | 29,676.81 | 29,713.15 | 32,082.45 | 27,747.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,876.39 | 13,876.39 | 13,876.39 | 13,876.39 | |
| 资本公积 | 26,128.52 | 26,128.52 | 26,128.52 | 26,128.52 | |
| 减：库存股 | 189.32 | 189.32 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,536.05 | 1,648.53 | 1,682.87 | 1,578.38 | |
| 盈余公积 | 1,683.15 | 1,585.29 | 1,585.29 | 1,585.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,343.66 | 33,525.98 | 33,360.62 | 31,308.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,378.45 | 76,575.39 | 76,633.69 | 74,477.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,378.45 | 76,575.39 | 76,633.69 | 74,477.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,055.26 | 106,288.54 | 108,716.13 | 102,225.26 | |