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| 万通液压(830839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,488.48 | 11,111.88 | 6,894.73 | 1,839.12 | |
| 收到的税费返还 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 965.41 | 474.14 | 456.40 | 96.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,474.60 | 11,606.73 | 7,371.84 | 1,956.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,707.44 | 5,407.30 | 3,562.19 | 1,113.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,119.75 | 2,323.96 | 1,440.64 | 891.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,989.58 | 1,764.09 | 1,162.99 | 536.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,475.62 | 996.18 | 480.64 | 95.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,292.38 | 10,491.53 | 6,646.45 | 2,637.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182.22 | 1,115.20 | 725.39 | -680.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.92 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.82 | 44.61 | 40.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74.75 | 47.53 | 40.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,211.89 | 259.43 | 171.35 | -11.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,211.89 | 259.43 | 171.35 | -11.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,137.14 | -211.90 | -130.74 | 11.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,088.83 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,088.83 | 3,050.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,400.00 | 2,400.00 | 400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,324.27 | 2,316.82 | 2,288.95 | 33.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,071.38 | 4,716.82 | 2,688.95 | 33.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,017.45 | -1,666.82 | -1,138.95 | 1,516.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,062.60 | -763.52 | -544.30 | 847.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,491.62 | 1,491.62 | 1,491.62 | 1,491.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,554.23 | 728.11 | 947.32 | 2,339.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,041.35 | -- | 2,629.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -227.75 | -- | 169.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,054.45 | -- | 532.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.37 | -- | 29.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.61 | -- | 4.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.09 | -- | -14.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.63 | -- | 84.03 | -- | |
| 投资损失 | -2.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -19.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 145.93 | -- | 18.93 | -- | |
| 存货的减少 | -552.65 | -- | -733.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,644.11 | -- | -2,454.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 173.23 | -- | 477.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182.22 | -- | 725.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,554.23 | -- | 947.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,491.62 | -- | 1,491.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,062.60 | -- | -544.30 | -- | |