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| 万通液压(830839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,106.35 | 18,472.41 | 11,496.41 | 4,866.61 | |
| 收到的税费返还 | 168.73 | 93.15 | 93.15 | 154.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.90 | 104.21 | 68.19 | 9.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,597.98 | 18,669.77 | 11,657.75 | 5,031.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,182.41 | 12,039.20 | 7,664.54 | 3,753.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,035.80 | 3,633.73 | 2,362.95 | 1,096.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,544.50 | 876.25 | 302.98 | 192.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,581.88 | 1,092.79 | 695.07 | 288.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,344.59 | 17,641.96 | 11,025.54 | 5,330.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,253.40 | 1,027.80 | 632.21 | -298.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.80 | 10.45 | 10.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.80 | 10.45 | 10.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,166.60 | 2,327.43 | 1,690.48 | 1,302.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,166.60 | 2,327.43 | 1,690.48 | 1,302.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,150.80 | -2,316.98 | -1,680.03 | -1,302.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,880.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 2,620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,038.40 | 3,580.00 | 3,580.00 | 2,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,919.25 | 1,883.44 | 1,849.13 | 20.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630.56 | 613.36 | 314.73 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,149.80 | 4,076.80 | 3,743.86 | 645.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111.40 | -496.80 | -163.86 | 1,974.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.93 | 9.49 | 5.00 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -995.88 | -1,776.49 | -1,206.68 | 373.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,254.33 | 3,254.33 | 3,254.33 | 3,254.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,258.46 | 1,477.84 | 2,047.65 | 3,627.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,333.70 | -- | 1,939.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 245.81 | -- | 348.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,263.39 | -- | 566.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.62 | -- | 29.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.53 | -- | -6.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.87 | -- | 50.03 | -- | |
| 投资损失 | -5.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -323.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -251.33 | -- | 90.80 | -- | |
| 存货的减少 | 358.18 | -- | -1,878.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,275.11 | -- | -4,050.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,768.32 | -- | 3,537.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,253.40 | -- | 632.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,258.46 | -- | 2,047.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,254.33 | -- | 3,254.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -995.88 | -- | -1,206.68 | -- | |