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| 万通液压(830839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,246.36 | 16,709.97 | 12,562.71 | 6,139.75 | |
| 收到的税费返还 | 606.71 | 525.20 | 8.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 553.31 | 391.42 | 366.78 | 38.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,406.38 | 17,626.60 | 12,937.88 | 6,177.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,446.76 | 10,432.74 | 7,139.64 | 5,829.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,235.85 | 3,095.30 | 2,120.37 | 1,138.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,273.23 | 1,688.24 | 996.27 | 581.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,469.79 | 472.88 | 650.34 | 266.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,425.63 | 15,689.15 | 10,906.61 | 7,815.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,980.75 | 1,937.44 | 2,031.27 | -1,637.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.06 | 7.20 | 7.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.99 | 7.20 | 7.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,998.02 | 7,396.97 | 5,449.46 | 1,748.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,998.02 | 7,396.97 | 5,449.46 | 1,748.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,988.03 | -7,389.78 | -5,442.45 | -1,748.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 733.05 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,854.30 | 1,854.30 | 1,854.30 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,587.35 | 1,854.30 | 1,854.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,840.67 | 2,819.63 | 2,796.54 | 9.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.00 | 17.16 | 6.53 | 6.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,879.66 | 3,836.79 | 2,803.07 | 16.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,292.31 | -1,982.49 | -948.77 | -16.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,299.90 | -7,435.12 | -4,360.25 | -3,401.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,554.23 | 9,554.23 | 9,554.23 | 9,554.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,254.33 | 2,119.10 | 5,193.97 | 6,152.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,266.05 | -- | 2,642.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 313.18 | -- | 270.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,167.42 | -- | 574.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.38 | -- | 29.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.09 | -- | 4.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79.44 | -- | 36.01 | -- | |
| 投资损失 | -5.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29.88 | -- | 38.74 | -- | |
| 存货的减少 | -5,442.13 | -- | -3,378.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -360.94 | -- | 1,362.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,882.92 | -- | 450.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,980.75 | -- | 2,031.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,254.33 | -- | 5,193.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,554.23 | -- | 9,554.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,299.90 | -- | -4,360.25 | -- | |