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| 凯添燃气(831010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,866.45 | 21,028.71 | 16,189.59 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 614.16 | 162.90 | 132.10 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 34,480.61 | 21,191.62 | 16,321.69 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,808.30 | 15,029.13 | 12,643.83 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,320.41 | 1,018.57 | 770.08 | ||
| 支付的各项税费 | 1,934.90 | 1,725.88 | 1,289.96 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,852.80 | 983.51 | 878.83 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 30,916.41 | 18,757.08 | 15,582.70 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,564.20 | 2,434.53 | 739.00 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,526.21 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.29 | 0.30 | 0.30 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,546.50 | 0.30 | 0.30 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,707.84 | 1,150.31 | 554.01 | ||
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,207.84 | 1,150.31 | 554.01 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,661.33 | -1,150.01 | -553.71 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,310.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,310.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,100.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.65 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,191.65 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,881.65 | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -978.78 | 1,284.52 | 185.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,414.40 | 6,414.40 | 6,414.40 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,435.62 | 7,698.92 | 6,599.68 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,129.63 | -- | 2,130.41 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 524.88 | -- | 25.08 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,140.07 | -- | 739.35 | ||
| 无形资产摊销 | 15.31 | -- | 7.65 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.29 | ||
| 固定资产报废损失 | 25.88 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 115.46 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -5.01 | -- | 54.73 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,034.21 | -- | -115.96 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,752.48 | -- | -535.09 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,404.66 | -- | -1,568.48 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,564.20 | -- | 739.00 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,435.62 | -- | 6,599.68 | ||
| 现金的期初余额 | 6,414.40 | -- | 6,414.40 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -978.78 | -- | 185.28 | ||