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| 凯添燃气(831010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,879.52 | 28,561.12 | 19,645.50 | 9,067.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,626.18 | 6,714.87 | 6,345.60 | 53.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,505.70 | 35,275.99 | 25,991.10 | 9,120.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,841.17 | 19,294.68 | 11,604.99 | 6,960.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,824.31 | 1,361.66 | 1,013.62 | 659.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,888.97 | 1,377.78 | 1,264.98 | 705.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,210.37 | 1,217.22 | 698.48 | 498.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,764.82 | 23,251.34 | 14,582.07 | 8,824.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,740.88 | 12,024.65 | 11,409.02 | 296.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,031.70 | 15,447.13 | 12,911.45 | 4,225.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,031.70 | 15,447.13 | 12,911.45 | 4,225.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,031.70 | -15,447.13 | -12,911.45 | -4,225.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,164.44 | 23,164.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,245.10 | 4,300.00 | 10.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,409.54 | 27,464.44 | 10.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,695.10 | 2,750.00 | 2,750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,686.94 | 5,530.55 | 5,524.65 | 36.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,544.32 | 824.85 | 549.90 | 274.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,926.36 | 9,105.40 | 8,824.55 | 311.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,483.18 | 18,359.04 | -8,814.55 | -11.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,192.36 | 14,936.56 | -10,316.98 | -3,940.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,550.88 | 12,550.88 | 12,550.88 | 12,550.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,743.24 | 27,487.44 | 2,233.90 | 8,610.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,247.73 | -- | 2,164.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,059.12 | -- | 623.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.57 | -- | 24.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 52.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 216.49 | -- | 46.85 | -- | |
| 投资损失 | 155.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 47.25 | -- | 116.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.10 | -- | -10.91 | -- | |
| 存货的减少 | 1,792.35 | -- | -387.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 573.27 | -- | 3,421.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,587.64 | -- | 5,348.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,740.88 | -- | 11,409.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,743.24 | -- | 2,233.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,550.88 | -- | 12,550.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,192.36 | -- | -10,316.98 | -- | |