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| 凯添燃气(831010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,807.13 | 33,774.74 | 21,523.60 | 12,314.08 | |
| 收到的税费返还 | 963.49 | 980.51 | 931.49 | 8.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.29 | 1,056.12 | 808.67 | 210.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,476.91 | 35,811.38 | 23,263.75 | 12,533.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,932.46 | 25,191.03 | 16,061.41 | 11,016.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,761.11 | 1,515.10 | 1,069.85 | 679.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,218.73 | 1,571.75 | 925.50 | 816.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,811.23 | 1,601.08 | 432.39 | 144.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,723.53 | 29,878.97 | 18,489.15 | 12,656.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,753.38 | 5,932.41 | 4,774.60 | -123.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,758.95 | 12,676.68 | 11,010.99 | 4,684.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.58 | 45.65 | 39.90 | 16.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,767.53 | 12,722.33 | 11,050.88 | 4,701.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,672.77 | 3,559.39 | 2,575.62 | 879.93 | |
| 投资所支付的现金 | 17,696.68 | 16,280.00 | 9,988.45 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,369.45 | 19,839.39 | 12,564.07 | 4,879.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,601.92 | -7,117.06 | -1,513.19 | -178.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 5,736.20 | 736.20 | 355.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,100.00 | 5,736.20 | 736.20 | 355.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 4,736.20 | 736.20 | 28.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,389.90 | 738.27 | 562.12 | 247.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,389.90 | 5,474.47 | 1,298.32 | 275.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,289.90 | 261.73 | -562.12 | 79.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,138.44 | -922.91 | 2,699.29 | -222.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,332.38 | 23,332.38 | 22,789.32 | 23,332.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,193.95 | 22,409.47 | 25,488.61 | 23,109.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,669.78 | -- | 2,415.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,064.19 | -- | 520.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.90 | -- | 26.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 217.40 | -- | 79.84 | -- | |
| 投资损失 | -112.93 | -- | -51.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.47 | -- | 19.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.23 | -- | -0.28 | -- | |
| 存货的减少 | -77.04 | -- | 117.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 73.88 | -- | -308.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,458.93 | -- | 2,033.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,753.38 | -- | 4,774.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,193.95 | -- | 25,488.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,332.38 | -- | 22,789.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,138.44 | -- | 2,699.29 | -- | |