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| 舜宇精工(831906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,200.80 | 18,135.24 | |||
| 收到的税费返还 | 34.13 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,018.27 | 194.41 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 30,253.20 | 18,329.65 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,967.55 | 10,466.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,667.18 | 5,383.63 | |||
| 支付的各项税费 | 3,663.89 | 1,954.84 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,576.85 | 1,283.38 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 26,875.47 | 19,088.56 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,377.74 | -758.91 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.89 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.25 | 44.35 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 86.14 | 44.35 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,587.49 | 1,427.35 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 87.39 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,587.49 | 1,514.74 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,501.35 | -1,470.39 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 338.28 | 84.83 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 338.28 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,400.00 | 7,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,738.28 | 7,084.83 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,950.00 | 5,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 470.61 | 237.91 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,420.61 | 5,237.91 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,317.68 | 1,846.92 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.79 | -4.02 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -820.72 | -386.40 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,496.90 | 2,496.90 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,676.18 | 2,110.50 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,078.65 | 1,961.84 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 349.04 | 40.65 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,685.82 | 823.97 | |||
| 无形资产摊销 | 178.05 | 79.22 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,144.11 | 646.45 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.67 | 3.89 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 466.51 | 229.02 | |||
| 投资损失 | -47.89 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 3.64 | 64.49 | |||
| 递延所得税负债增加 | -0.81 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,284.15 | -412.15 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,544.33 | -4,520.63 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,354.73 | 324.35 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,377.74 | -758.91 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,676.18 | 2,110.50 | |||
| 现金的期初余额 | 2,496.90 | 2,496.90 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -820.72 | -386.40 | |||