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| 舜宇精工(831906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,595.39 | 13,516.77 | |||
| 收到的税费返还 | 129.88 | 48.03 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 503.80 | 1,906.56 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 46,229.08 | 15,471.35 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,357.36 | 6,230.86 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,503.62 | 5,336.20 | |||
| 支付的各项税费 | 2,734.52 | 1,483.98 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,576.81 | 927.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 41,172.31 | 13,978.42 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,056.77 | 1,492.92 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.01 | 7.12 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 143.01 | 7.12 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 978.36 | 920.55 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 978.36 | 920.55 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -835.35 | -913.42 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48.01 | 14.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.01 | 14.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 25,700.00 | 21,400.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148.81 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,896.81 | 21,414.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 27,328.64 | 22,529.65 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 987.19 | 306.79 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341.79 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 28,657.62 | 22,836.44 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,760.81 | -1,422.44 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.01 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,479.62 | -842.94 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,204.00 | 2,204.00 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,683.62 | 1,361.06 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,931.77 | 1,345.30 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 301.37 | 63.36 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,761.48 | 885.83 | |||
| 无形资产摊销 | 233.88 | 121.36 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,200.22 | 709.46 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -284.86 | 1.03 | |||
| 固定资产报废损失 | 1.63 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 573.31 | 283.61 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -84.30 | 10.52 | |||
| 递延所得税负债增加 | -0.81 | -- | |||
| 存货的减少 | -6,193.38 | 142.97 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,293.30 | -3,992.38 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,367.09 | 1,843.73 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,056.77 | 1,492.92 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,683.62 | 1,361.06 | |||
| 现金的期初余额 | 2,204.00 | 2,204.00 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,479.62 | -842.94 | |||