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| 舜宇精工(831906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,593.94 | 13,072.47 | |||
| 收到的税费返还 | 35.05 | 34.13 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,199.63 | 1,119.50 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 43,828.61 | 14,226.11 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,003.69 | 6,373.77 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,385.31 | 5,675.31 | |||
| 支付的各项税费 | 2,184.50 | 1,086.74 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,830.73 | 1,327.45 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 41,404.23 | 14,463.26 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,424.38 | -237.16 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.19 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.06 | 21.31 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 31.25 | 21.31 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,026.91 | 3,373.73 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,026.91 | 3,373.73 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,995.66 | -3,352.42 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 454.21 | 140.61 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 454.21 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,700.00 | 9,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,154.21 | 9,140.61 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 14,100.00 | 5,700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 948.04 | 289.29 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,048.04 | 5,989.29 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,106.17 | 3,151.32 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.07 | 4.44 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 527.83 | -433.82 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,676.18 | 1,676.18 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,204.00 | 1,242.36 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,655.85 | 1,123.19 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 189.57 | 100.35 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,775.85 | 880.51 | |||
| 无形资产摊销 | 195.40 | 77.13 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,052.92 | 1,962.57 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.98 | -5.63 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.64 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 638.27 | 273.62 | |||
| 投资损失 | -7.19 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -239.49 | 67.55 | |||
| 递延所得税负债增加 | -0.81 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,932.32 | 1,220.63 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -6,226.79 | -2,149.66 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,086.01 | -3,788.05 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,424.38 | -237.16 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,204.00 | 1,242.36 | |||
| 现金的期初余额 | 1,676.18 | 1,676.18 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 527.83 | -433.82 | |||