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| 禾昌聚合(832089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,020.65 | 21,486.95 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123.50 | 451.37 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 48,144.15 | 21,938.32 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,738.77 | 25,120.63 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,870.40 | 1,416.41 | |||
| 支付的各项税费 | 2,419.83 | 1,126.20 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,774.00 | 824.78 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 50,803.00 | 28,488.02 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,658.86 | -6,549.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 313.80 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.81 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 313.80 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 414.61 | 313.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,845.02 | 1,181.88 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,845.02 | 1,181.88 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,430.41 | -868.08 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,304.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,888.82 | 3,413.38 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,192.82 | 3,413.38 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,163.38 | 600.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,054.27 | 994.85 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.15 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,231.80 | 1,594.85 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,961.02 | 1,818.53 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.21 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,149.45 | -5,599.26 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,666.74 | 9,666.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,517.29 | 4,067.49 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,321.65 | 1,621.03 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 129.28 | 101.67 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 677.58 | 304.19 | |||
| 无形资产摊销 | 51.05 | 25.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 91.75 | 46.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -197.54 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 117.40 | 79.52 | |||
| 投资损失 | 78.50 | -192.80 | |||
| 递延所得税资产减少 | -388.19 | -11.29 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,445.54 | -3,459.74 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -15,513.77 | -3,578.40 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,544.08 | -1,485.42 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -45.50 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,658.86 | -6,549.70 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,517.29 | 4,067.49 | |||
| 现金的期初余额 | 9,666.74 | 9,666.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,149.45 | -5,599.26 | |||