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| 禾昌聚合(832089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,308.59 | 83,381.00 | 52,319.57 | 21,214.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 785.46 | 488.00 | 311.91 | 67.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,094.05 | 83,869.00 | 52,631.48 | 21,282.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,284.28 | 80,089.36 | 52,586.06 | 23,960.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,055.68 | 5,002.48 | 3,334.10 | 1,808.11 | |
| 支付的各项税费 | 5,158.02 | 3,733.66 | 2,138.78 | 1,095.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,290.18 | 3,179.55 | 1,626.83 | 1,195.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,788.17 | 92,005.05 | 59,685.77 | 28,059.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,694.12 | -8,136.06 | -7,054.29 | -6,777.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,300.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.03 | 0.14 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.45 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,410.48 | 500.14 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,210.28 | 2,942.68 | 2,442.96 | 1,795.70 | |
| 投资所支付的现金 | 4,300.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,510.28 | 3,442.68 | 2,442.96 | 1,795.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,099.81 | -2,942.55 | -2,442.96 | -1,795.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,259.94 | 9,656.73 | 5,276.09 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,259.94 | 9,656.73 | 5,276.09 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 1,692.74 | 300.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,696.37 | 1,632.77 | 1,624.15 | 2.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.08 | 132.98 | 121.14 | 48.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,069.45 | 3,458.49 | 2,045.29 | 351.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,190.49 | 6,198.24 | 3,230.80 | -51.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.87 | 5.09 | 5.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,602.57 | -4,875.28 | -6,261.37 | -8,625.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,110.74 | 11,110.75 | 11,110.74 | 13,375.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,508.17 | 6,235.47 | 4,849.37 | 4,750.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,582.77 | -- | 5,296.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 586.75 | -- | 104.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,676.56 | -- | 672.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.55 | -- | 32.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.69 | -- | 56.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.69 | -- | 98.82 | -- | |
| 投资损失 | -4.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 77.13 | -- | -28.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 583.97 | -- | -1,827.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,309.31 | -- | -15,774.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,489.47 | -- | 3,970.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,694.12 | -- | -7,054.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,508.17 | -- | 4,849.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,110.74 | -- | 11,110.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,602.57 | -- | -6,261.37 | -- | |