名称 价格(元) 涨跌幅
白云机场 14.600 -1.35%
浦发银行 7.180 -0.42%
以下为热门股票
三峡能源 5.370 -0.74%
京东方A 3.96 -1.00%
TCL科技 3.85 0.26%
中远海控 9.340 -0.53%
格力电器 36.79 -1.37%
比亚迪 255.70 -1.75%
*ST美谷 3.64 -4.96%
中国平安 46.300 -0.52%
贵州茅台 1713.710 -0.85%

禾昌聚合

北京 832089

28.26

-0.41  -1.43%

2023-06-29 15:00:00
昨收盘:28.67 今开盘:28.00 最高价:29.39 最低价:27.71
市值:208.06亿元 流通:208.06 成交:983089手 换手:13.35%
历年数据:  2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014  
禾昌聚合(832089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,400.8263,383.7538,886.8919,180.30
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金298.721,344.89130.843,120.65
经营活动现金流入小计76,699.5464,728.6439,017.7322,300.96
购买商品、接受劳务支付的现金72,269.7860,762.4135,753.4324,060.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,694.463,419.982,356.211,307.90
支付的各项税费3,934.112,404.411,210.71803.66
支付的其他与经营活动有关的现金5,111.914,684.392,613.904,510.72
经营活动现金流出小计86,010.2671,271.2041,934.2530,683.16
经营活动产生的现金流量净额-9,310.72-6,542.56-2,916.52-8,382.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,385.16------
取得投资收益所收到的现金3.06------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.1212.821.620.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,401.3412.821.620.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,956.291,272.65508.83376.65
投资所支付的现金12,380.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,336.291,272.65508.83376.65
投资活动产生的现金流量净额-12,934.95-1,259.83-507.20-376.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,620.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,370.814,595.663,982.623,223.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,990.814,595.663,982.623,223.70
偿还债务支付的现金3,475.713,475.712,325.71585.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金973.14968.37958.695.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金610.80--88.54--
筹资活动现金流出小计5,059.654,444.083,372.94590.87
筹资活动产生的现金流量净额23,931.15151.58609.692,632.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.17-1.21-1.21--
五、现金及现金等价物净增加额1,679.30-7,652.02-2,815.25-6,125.70
加:期初现金及现金等价物余额10,188.6910,423.8410,188.6910,423.84
六、期末现金及现金等价物余额11,868.002,771.827,373.444,298.14
附注
净利润8,145.27--4,334.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备237.79--150.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,143.27--569.20--
无形资产摊销58.32--26.21--
长期待摊费用摊销86.60--45.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.18--5.77--
固定资产报废损失9.73--1.97--
公允价值变动损失-21.59------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用96.83--24.80--
投资损失368.82--178.49--
递延所得税资产减少-26.07--27.64--
递延所得税负债增加0.50------
存货的减少-387.55--231.15--
经营性应收项目的减少-7,701.28---2,844.45--
经营性应付项目的增加-11,498.52---5,484.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,310.72---2,916.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,868.00--7,373.44--
现金的期初余额10,188.69--10,188.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,679.30---2,815.25--