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禾昌聚合(832089) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,400.82 | 63,383.75 | 38,886.89 | 19,180.30 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 298.72 | 1,344.89 | 130.84 | 3,120.65 | |
经营活动现金流入小计 | 76,699.54 | 64,728.64 | 39,017.73 | 22,300.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,269.78 | 60,762.41 | 35,753.43 | 24,060.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,694.46 | 3,419.98 | 2,356.21 | 1,307.90 | |
支付的各项税费 | 3,934.11 | 2,404.41 | 1,210.71 | 803.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,111.91 | 4,684.39 | 2,613.90 | 4,510.72 | |
经营活动现金流出小计 | 86,010.26 | 71,271.20 | 41,934.25 | 30,683.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,310.72 | -6,542.56 | -2,916.52 | -8,382.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,385.16 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3.06 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.12 | 12.82 | 1.62 | 0.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,401.34 | 12.82 | 1.62 | 0.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,956.29 | 1,272.65 | 508.83 | 376.65 | |
投资所支付的现金 | 12,380.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,336.29 | 1,272.65 | 508.83 | 376.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,934.95 | -1,259.83 | -507.20 | -376.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,620.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,370.81 | 4,595.66 | 3,982.62 | 3,223.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 28,990.81 | 4,595.66 | 3,982.62 | 3,223.70 | |
偿还债务支付的现金 | 3,475.71 | 3,475.71 | 2,325.71 | 585.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 973.14 | 968.37 | 958.69 | 5.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 610.80 | -- | 88.54 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,059.65 | 4,444.08 | 3,372.94 | 590.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,931.15 | 151.58 | 609.69 | 2,632.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.17 | -1.21 | -1.21 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,679.30 | -7,652.02 | -2,815.25 | -6,125.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,188.69 | 10,423.84 | 10,188.69 | 10,423.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,868.00 | 2,771.82 | 7,373.44 | 4,298.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,145.27 | -- | 4,334.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 237.79 | -- | 150.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,143.27 | -- | 569.20 | -- | |
无形资产摊销 | 58.32 | -- | 26.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 86.60 | -- | 45.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.18 | -- | 5.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.73 | -- | 1.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -21.59 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 96.83 | -- | 24.80 | -- | |
投资损失 | 368.82 | -- | 178.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -26.07 | -- | 27.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.50 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -387.55 | -- | 231.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,701.28 | -- | -2,844.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,498.52 | -- | -5,484.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9,310.72 | -- | -2,916.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,868.00 | -- | 7,373.44 | -- | |
现金的期初余额 | 10,188.69 | -- | 10,188.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,679.30 | -- | -2,815.25 | -- |