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| 雷特科技(832110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,401.03 | 5,849.13 | 4,055.19 | 1,617.65 | |
| 收到的税费返还 | 192.16 | 145.25 | 85.14 | 54.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 655.30 | 336.19 | 104.60 | 50.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,248.48 | 6,330.58 | 4,244.92 | 1,723.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,866.88 | 2,836.81 | 1,734.99 | 765.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,915.47 | 1,323.77 | 920.49 | 341.02 | |
| 支付的各项税费 | 381.06 | 377.62 | 244.44 | 123.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 712.59 | 615.47 | 446.30 | 228.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,876.00 | 5,153.67 | 3,346.22 | 1,458.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,372.48 | 1,176.91 | 898.70 | 264.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,211.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.05 | 53.10 | 20.70 | 9.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,609.50 | 2,182.50 | 1,575.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,645.55 | 2,235.60 | 1,596.20 | 1,220.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 264.53 | 46.18 | 9.68 | 601.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,857.00 | 4,852.00 | 1,360.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,121.53 | 4,898.18 | 1,369.68 | 601.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,475.98 | -2,662.58 | 226.51 | 619.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282.70 | 251.75 | 59.59 | -149.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179.20 | -1,233.93 | 1,184.80 | 734.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,219.62 | 6,219.62 | 6,219.62 | 6,219.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,398.82 | 4,985.69 | 7,404.42 | 6,953.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,032.15 | -- | 612.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113.33 | -- | 12.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98.84 | -- | 50.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.40 | -- | 6.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -282.70 | -- | -109.17 | -- | |
| 投资损失 | -36.05 | -- | -20.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.89 | -- | 0.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -77.29 | -- | -207.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 231.50 | -- | 288.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 286.20 | -- | 265.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,372.48 | -- | 898.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,398.82 | -- | 7,404.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,219.62 | -- | 6,219.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 179.20 | -- | 1,184.80 | -- | |