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| 雷特科技(832110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,047.70 | 12,904.06 | 8,426.52 | 3,660.02 | |
| 收到的税费返还 | 836.65 | 721.87 | 425.14 | 145.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 366.65 | 150.23 | 104.50 | 71.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,250.99 | 13,776.16 | 8,956.16 | 3,876.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,723.80 | 8,940.81 | 5,453.37 | 2,405.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,063.15 | 2,899.40 | 1,971.63 | 1,100.49 | |
| 支付的各项税费 | 904.34 | 659.37 | 481.35 | 292.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,750.15 | 548.16 | 364.34 | 117.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,441.44 | 13,047.74 | 8,270.70 | 3,915.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,809.55 | 728.42 | 685.47 | -39.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,940.00 | 13,054.23 | 9,954.83 | 2,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.16 | 99.25 | 71.33 | 35.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | 0.68 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,122.84 | 13,154.16 | 10,026.16 | 2,985.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,972.94 | 1,446.12 | 1,358.68 | 50.91 | |
| 投资所支付的现金 | 18,700.00 | 12,100.00 | 8,850.00 | 2,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,672.94 | 13,546.12 | 10,208.68 | 2,950.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 449.90 | -391.96 | -182.53 | 34.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,103.77 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,103.77 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.38 | 212.40 | 119.86 | 18.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 385.38 | 212.40 | 119.86 | 18.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,718.39 | -212.40 | -119.86 | -18.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.60 | 51.87 | 4.45 | -2.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,022.44 | 175.92 | 387.53 | -24.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189.44 | 189.44 | 189.44 | 189.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,211.88 | 365.36 | 576.97 | 164.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,918.76 | 2,851.62 | 1,873.39 | 793.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.47 | 12.18 | 16.41 | 11.94 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104.61 | 78.81 | 52.97 | 27.96 | |
| 无形资产摊销 | 14.72 | 11.04 | 7.36 | 3.69 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -0.44 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28.79 | -66.41 | -46.94 | -28.15 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -40.82 | -49.59 | -2.21 | 3.58 | |
| 投资损失 | -182.16 | -99.25 | -71.33 | -35.65 | |
| 递延所得税资产减少 | -2.94 | -3.37 | 3.79 | 10.32 | |
| 递延所得税负债增加 | -4.03 | 7.56 | 5.37 | 3.18 | |
| 存货的减少 | -1,420.22 | -1,976.40 | -1,910.20 | -1,061.43 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,192.03 | -62.24 | -159.65 | -21.72 | |
| 经营性应付项目的增加 | 442.91 | -64.63 | 853.94 | 225.69 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 50.92 | 38.19 | 25.46 | 12.73 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,809.55 | 728.42 | 685.47 | -39.29 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,211.88 | 365.36 | 576.97 | 164.50 | |
| 现金的期初余额 | 189.44 | 189.44 | 189.44 | 189.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,022.44 | 175.92 | 387.53 | -24.95 | |