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| 雷特科技(832110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,405.92 | 7,559.52 | 4,555.54 | 1,891.13 | |
| 收到的税费返还 | 283.31 | 212.31 | 156.38 | 79.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 469.08 | 367.76 | 25.06 | 11.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,158.31 | 8,139.60 | 4,736.98 | 1,981.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,272.25 | 3,611.29 | 2,024.30 | 839.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,256.93 | 1,556.68 | 1,075.90 | 434.83 | |
| 支付的各项税费 | 515.84 | 525.41 | 395.69 | 121.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 767.09 | 512.28 | 302.03 | 197.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,812.11 | 6,205.66 | 3,797.93 | 1,593.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,346.20 | 1,933.94 | 939.05 | 388.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,883.33 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.31 | 150.87 | 109.09 | 54.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,892.43 | 10,776.00 | 6,924.98 | 3,632.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,110.13 | 10,926.87 | 7,034.07 | 3,686.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,843.40 | 1,197.47 | 276.35 | 215.75 | |
| 投资所支付的现金 | 22,502.93 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,752.93 | 13,424.84 | 9,579.81 | 5,469.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,346.33 | 14,622.31 | 9,856.16 | 5,684.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,236.19 | -3,695.44 | -2,822.09 | -1,998.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.95 | 39.16 | 1.86 | -43.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,866.04 | -1,722.34 | -1,881.18 | -1,653.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,398.82 | 6,398.82 | 6,398.82 | 6,398.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 532.78 | 4,676.48 | 4,517.63 | 4,745.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,752.79 | -- | 1,141.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.16 | -- | 85.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113.84 | -- | 50.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.97 | -- | 6.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -52.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14.85 | -- | 3.46 | -- | |
| 投资损失 | -226.31 | -- | -109.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.33 | -- | 0.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -622.94 | -- | -392.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 203.87 | -- | -289.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,043.02 | -- | 443.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 92.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,346.20 | -- | 939.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,282.78 | -- | 4,517.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,398.82 | -- | 6,398.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,116.04 | -- | -1,881.18 | -- | |